1. 假设某只基金持有四只股票
10万*30+50万*20+100万*10+1000万-500万-500万=2300万 元
2300万元/2000万份=1.15元
单位精制1.15元
2. 财务管理
56.D
57.A
58.A
59.C
60.C
61.C
62.A
63.A
64.C
65.C
3. 2，假设某基金持有的某三种股票的数量分别为100万股，400万股和500万股，每股的市价分别为40元25元。20元，
基金净资产价值=股票资产+债券资产+货币资产-应付税金-应付费用
=1,000,000*40+4,000,000*25+5,000,000*20+20,000,000+10,000,000-10,000,000-12,000,000
=248,000,000
单位净值：
248,000,000/40,000,000=6.2
4. 证券交易考试 的问题 不会做 求详细过程
1.基金总资产减去应付报酬、应付税金得到基金资产净值，除以基金份额总值，就是单位净值：（10*30+50*20+100*10+1000-500-500）/2000=1.15元/份
2.贴现发行就是在债券发行的时候先把利息贴现给你，所以你实际买债券的时候是面额1000减去贴现80得到成本920，贴现的80就是收益，80/920*100%就是收益率
【1000-1000*（1-8%）】/1000*（1-8%）=8.70%
3.涨跌幅公式：权证涨(跌)幅价格＝权证前一日收盘价格±（标的证券当日涨幅价格-标的证券前一日收盘价)×125%%×行权比例
（16*1.1-16）*125%*1=2
5. 某基金中t日持有100手股票a,t日收盘价为3.2元
(11-10)*125%*2+2=4.5元
6. 29.假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股，
1、基金净值的计算方法：
10*30=300
50*20=1000
100*10=1000
300+1000+1000=2300（基金市值）
资产=2300+1000（银行存款）=3300
负债=500+500=1000
权益=3300(资产）-1000（负债）=2300
单位净值=2300/2000（基金份额）=1.15（C)
2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
7. 关于基金净值的计算题
基金的净资产为：100万*30+500万*20+1000万*10+10000万-5000万-5000万=23000万元。 基金单位净值为23000万元/20000万=1.15元。
8. 某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.8,
(1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%
9. .基金资产净值 计算问题
已售出的基金单位为2000万，理解为该基金的总份额为2000万。
即：单位净值=（总资产-总负债）/总份额
单位净值=（10万*30+50万*20+100万*10-500万-500万）/2000万
=2300万/2000万=1.15
为什么除以2000？因为2000是该基金的总份额，计算该基金单位净值与该基金的总份额成反比关系。
而10万股、50万股和100万股是该基金持有的股票数量总和与该基金单位净值没有比例关系。
10. 财务管理计算题 急 谢谢！
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