富国文体健康股票型基金净值

⑴ 国富基金001186净值

富国文体健康股票型证券投资基金于2015年3月18日获得中国证监会准予注册的批复，基金募集期：本基金自2015年4月17日至2015年5月4日止，由于处于认购期，基金净值即为发行价，每份1元。

成立日期/规模
2015年05月06日 / 44.393亿份

资产规模
32.97亿元（截止至：2015年06月30日）
份额规模
44.3928亿份（截止至：2015年05月06日）

基金管理人
富国基金
基金托管人
工商银行
成立来分红
每份累计0.00元（0次）

管理费率
1.50%（每年）
托管费率
0.25%（每年）

销售服务费率
---（每年）
最高认购费率
1.20%（前端）

最高申购费率
1.50%（前端）
最高赎回费率
1.50%（前端）

⑵ 富国文体健康基金涨势

富国文体健康股票基金（基金代码001186，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前还处于新基金发行期，新基金发行期认购单位净值为1元；新基金成立后会进入封闭期（其实自投资者认购新基金之后即进入事实上的封闭期），封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新。

⑶ 富国文体健康股票基金OO1186单位净值1.37是什么意思

就是每份基金的价值是1.37元。

⑷ 为什么今天富国文体基金还是5月29的净值

富国文体健康股票基金（001186）2015-05-06刚成立，基金现在处于封闭期，基金净值每周更新一次，6月2日显示的还是05月29日的净值1.1120元。

⑸ 六月三日富国文体健康基金净值

富国文体健康股票型证券投资基金（001186）
六月三日基金净值1.1120元。

⑹ 富国文体健康股票基金怎么样

富国文体健康基金是一只股票型基金，股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于文体健康主题相关股票不低于非现金基金资产的80%。该基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，主要通过投资与文化、体育和健康主题相关的股票来实现资产的长期增值。

“文化、体育、健康是未来5年政策支持重点领域，将会绽放无穷的投资魅力。此次富国推出相关主题基金，也延续了此前对A股投资热点的精准把握与前瞻性的行业布局

⑺ 六月二日富国文体健康基金净值

富国文体健康股票001186

最新净值 0.561

⑻ 富国文体健康基金6月23号的净值

富国文体健康股票型证券投资基金（001187）
015-06-23基金净值1.0910元。

⑼ 我买的富国文化基金为什么基金净值不更新

富国文体健康股票基金(001186)是新发基金，尚未上市流通。待封闭期结束后就可以看到基金净值更新了。