炒股必学之要守住自己的底线

『壹』 散户炒股一定要学会控制风险，具体该怎么做

股市是高风险高收益，风险与收益成正比例关系。但散户在股票市场承担风险太大，收益太低，完全不成正比例，所以散户炒股要注意以下两点。

学会自我保护

我们散户是股票市场的弱势群体，也是股票市场中最弱小的角色，手无寸铁的。面对着股票市场如此大的竞争对手，散户一定要学会自我保护，只有长久活在股票市场才可能成为最终胜利者。想要在股票市场里面自我保护，一定要做好以下几点：

2、遵从股票的趋势

遵从趋势都是一样的，只做右侧趋势，不参与左侧趋势。意思就是只买上涨趋势的股票，不卖下跌趋势的股票。假如在上涨趋势的股票判断错误，当股票形成下跌趋势之后，进行止损出局，不参与股票的下跌趋势，控制风险。

总结分析：股票市场变化莫测，而散户想要在这个市场赚钱，想要长久立足的话，必须要克服很大困难，必须要注意很多事项，以上几大注意点，散户一定要注重，才能才能帮助散户在股票市场活得更久更好，才可能成为最终的胜利者。

『贰』 新手炒股要怎么做

新手炒股要怎么做？新手炒股若想快速入门，必须记住以下五大技巧：

1.在尾盘买股票

每天下午2点，抽出约30分钟来选股票，最好用笔记下它的名称和价格。到2点50分时就赶紧下手买。之所以选择这个时间买，是因为尾盘买可以避免很多风险，特别是大盘不稳的时候，很多个股从涨停打到跌停，一天上下20个点。当然尾盘买也会损失一些机会，有可能有些股票尾盘就已经涨停了。但从长远发展的角度上看，尾盘买股票安全系数最高，收益也相对比较理想。炒股详情点击

2.新手炒股要谨记：多注意缺口突破关键位置的股票

买股票核心就是买支撑和突破。而相比突破，支撑的风险往往更大，因此要多关注突破的股票。目前，处于突破关键位置的股票有四种，其中，缺口和大阳线突破点是做多力量最强的，极有可能形成主升浪，涨幅看好。

3．新手炒股时要注意看大势、辨高低、明转折！

所谓看大势就是看大盘接下来的趋势；辨高低就是判断大盘和个股所在的位置；明转折就是看大盘和个股最近出现的买卖信号！一般来说，大盘涨跌决定了90%的股票涨跌，所以大盘方向不明确的时候她一般不操作，等待机会，当大盘企稳才开始选个股！

4.设置好仓位管理和风险控制标准

通常而言，一个账户买3-5只股票就足够了，然后再就这3-5只股票平均分配资金。尽量不要把所有钱都放在同一只股票里。确定要买的股票后，如果是买入，则看日线；如果是卖出，则多看30分钟K线。值得一提的是，每次买好股票就立刻设置好2条30分钟平台止损线！

5.要在股市里赚钱，注意多学习建立自己的交易系统

新手炒股赚钱的经验是要“养”的。价值投资、趋势交易、抓涨停等，都是有内在规律的。所以在你闲暇时间里，要集中精力学习相关知识。比如基本面分析、技术指标、热点题材、心态的把握等，都需要涉猎。如果时间允许，要尽量拿笔记下重点，不强求全，一定要在某一项上面专。

『叁』 新手炒股需要学习哪方面的知识

1 开户、基础知识
你要在自己所在地城市找一家靠谱的证券公司开个账户。开户时会给你同时开上海股市账户和深圳股市账户。目前两市大约有2600只股票，分为主板、中小板和创业板。其中创业板的股票以300开头，一般在开户6个月以后才可以开创业板账户。

交易手续费：官方规定证券公司买进卖出各收取千分之2.2,一般情况下可以谈到千分之一，如果资金量大，能谈到的极限是万分之三。如果交易频繁的话，手续费影响还是比较大的，所以尽可能低点。另外还有国家收取的印花税，单项收取千分之一。
总计算下来，买进卖出一次，你的最低费用是千分之1.6，以10万元计算，买进卖出一次的费用是160元。如果你每月全仓操作10次，那么每年的手续费是2万元。说这些是让新进入者对费用有一定的概念。

炒股软件：证券公司都有免费的软件提供，主要有通达信、同花顺和大智慧三种，证券公司有可能官方定制，叫自己的名字。建议看行情用通达信（界面好，公式用起来更方便），同花顺用于交易（主要是有个小财神软件，自动记录你的盈亏曲线，帮助非常大）

2 K线
是一切技术分析的基础。是必须要学习和掌握的。K线由日本人发明，又叫日本蜡烛图。K线包括开盘价、收盘价、最高价、最低价。代表了一天地战斗。K线由其形态和所处的位置决定其重要性。重要的K线形态有长阳（阴）、长上影长下影线、十字星，一定要对这个十字星多重视。K线形态一本书都说不完。推荐经典著作：史蒂夫尼森的‘日本蜡烛图’

3 成交量
初学者对成交量的重视不够。成交量要与K线相结合。我看过一本英文版非常好的书，国内好像还真没有特别好的关于成交量方面的专注。

4 均线
如果你不想做短线今天买明天卖点话，均线是一个很不错的趋势跟踪工具。关于均线的用法传统的有葛兰碧均线八法。新的应用有口袋支点、均线背驰方法等。20日均线是所有均线里最重要的一条。200日均线是国外非常推崇的国内不够重视的，对判断指数和个股的牛熊分界非常有用。50日均线是欧奈尔非常重视的均线，欧奈尔（是何许人也之后会介绍）的canslim投资体系中，突破后首次回调到50日均线是个比较好的加仓点。

5 资金管理
这是新手，包括有几年经验的老手，也包括当年的我不重视的环节。现在已知，资金管理是你学习炒股，在你成功之前不想破产的排在第一位的要素。
止损只是资金管理的环节之一。还包括，试仓、盈利加仓、亏损永不加仓、金字塔买入、设定最大亏损额度等一系列技巧和知识。
行情来临后，多少人的操作是满仓一次性买入一只股票，甚至融资。但你真的计算了你的风险额度了吗？我们建议你买入的每只股票风险额度不超过总仓位的2%，止损越近，可以买入的越多。这样可以避免追高操作。

6 技术指标
常用的有RSI、KDJ、布林线等很多。当年研究过，现在只用两个指标：MACD和欧奈尔RS相对强度指标。MACD应用最多的是其背驰的概念，即股价调整后再次创新高，MACD值没有创新高。背驰这个概念更多为人所知是归功于缠中说禅，一个伟大的英年早逝的千古奇才。我在之后的图书推荐中将再次提到。

7 道氏理论
什么是趋势，什么是反转。什么是一蹶不振，什么是物极必反。这两条是我在期货公司学习时掌握的，受益匪浅。

下图是上证指数最著名的一蹶不振图谱。从历史最高点6124下跌到4800点，然后反弹到5500点无力创出新高，然后跌破4800点，著名的历史大牛市结束。此时如果知道一蹶不振这个趋势改变的图谱，卖出并空仓等待，一点都不晚。最终跌倒1624点才开始大反弹。

8 基本面分析
这是最不重要的。当技术分析和基本面分析矛盾时，采用技术分析。基本面指标中我需要关注的有欧奈尔canslim原则中的CA，即当年/当季度的业绩增长比同期是否有大幅增长。我们只关注业绩已经或将要大幅增长的股票。去年的创业板翻番不止，银行、地产、有色等徘徊不前，为何，从canslim的基本面分析中就可以找到答案。

9 情绪控制
这是最难的一点！！！！！
有多少次你告诉自己要止损却没有止损，眼睁睁看着股票从10%的小亏损变成亏损50%的灾难？
有多少次你告诉自己，按照现在的分析，大盘是下降通道，应该空仓，却做不到，只空仓了一天又满仓买入，再次被套？
有多少次你亏损了之后，没有按照规则止损，反而加仓赌一下，想要不亏就走？
知难行易！ 不是说我们知道该怎么做就一定能做到。孔子说不二过。股市中，如果你同样的错误犯在十次以内，你就是胜利者了。

10 建立自己的交易系统
在股市呆久了，你就知道，股市每天要面临无数决策。如果你根据自己的心情和感觉进行操作的话，无法做到持续盈利。炒股的目标不是一次大赚，而是持续盈利。要持续盈利必须要有自己的交易系统。基本的交易系统要明确描述：选股原则、何时买入、何时止损、何时止盈。每一条都要明确的写下来，没有模糊地带。不断的学习、修正和改进你的交易系统。
股市有两条常说的话：低买高卖，顺势交易，实际上这两条完全是矛盾的。
建立交易系统以这句华尔街规则为基础：截断亏损，让利润奔跑。一个最终成功的交易系统必定是符合这句话的。
欧奈尔的Canslim是我见过和实践过的最适合国内散户的交易系统之一。当然如果真正变成你自己的系统，还是要有很多地方要细化和个性化。一个好的交易系统要适合你的性格

『肆』 学习炒股

先看书吧，
基本的市场知识类：证券基础知识等；
技术类的：蜡烛图等；
基本面分析的：克罗谈投资等；
故事类的：炒股的智慧、股神等；
这样会对市场有个全面的认识，然后再实践，之后总结，反思，学习。不断循环。

『伍』 新手炒股要注意什么事项

一、股票知识是否扎实

任何一项工作，都必须学好相关的专业知识，工作才能更加出色。炒股也一样，在炒股之前，都应该先把股票基础知识打扎实了，再进行股票的买卖，后期对实际操盘才会更加有帮助，胜算也会更大一些。

二、操盘从实践中学习

在操盘初期，股民应当尽可能做操盘交易，但每次交易的数量应该比较小。因为新股民出现错误的机会相对比较多，所以做的股票数量越小，风险也越小。刚开始学习操盘的时候不要急于求成，从小规模的操盘开始做起。

三、独立思考，独创操盘风格

每个人的操盘风格都是不同的，在学习别人的股票课程中，除了吸取其中的思维和方法外，也必须学会延伸出属于自己的思维逻辑，有自己独立的思考方式和操盘方式。在复制别人东西同时，也要结合自己的观点，从而产生新的东西。

四、跟着股市的大趋势走

如果你有看过谷粟的股票视频教程“从零开始学炒股”，你就会了解到，在炒股时应该跟着大趋势走，大盘涨个股一般都会跟着涨。所以，如果股市在上升，我们就买进，如果在下跌，我们就卖出。我们要做的是时刻观察股市的发展，跟着股市发展的形势走。

五、控制情绪的波动

面对变化莫测的股市，保持冷静的头脑和稳定的情绪是极其重要的。赚钱是整个操盘表现的一部分，赔钱也是兵家常事，因此没有必要对自己失去信心。遇到什么不顺利的情况和挫折，都不能放弃努力。只有坚持不懈，相信自己，在不顺利的时候加倍努力，才能成为一个成功的股民。

『陆』 炒股应该注意些什么

炒股就是从事股票的买卖活动。炒股的核心内容就是通过证券市场的买入与卖出之间的股价差额，获取利润。股价的涨跌根据市场行情的波动而变化，之所以股价的波动经常出现差异化特征，源于资金的关注情况，他们之间的关系，好比水与船的关系。水溢满则船高，（资金大量涌入则股价涨），水枯竭而船浅，（资金大量流出则股价跌）。炒股有风险，入市需谨慎。

(6)炒股必学之要守住自己的底线扩展阅读

作为一个股民是不能直接进入证券交易所买卖股票的，而只能通过证券交易所的会员买卖股票，而所谓证交所的会员就是通常的证券经营机构，即券商。你可以向券商下达买进或卖出股票的指令，这被称为委托。

委托时必须凭交易密码或证券账户。这里需要指出的是，在我国证券交易中的合法委托是当日有效的限价委托。

这是指股民向证券商下达的委托指令必须指明：①股东姓名②资金卡号③买入（或卖出）④上海（或深圳）⑤股票名称⑥股票代码⑦委托价格⑧委托数量。并且这一委托只在下达委托的当日有效。股票的简称通常为四至三个汉字，股票的代码为六位数，委托买卖时股票的代码和简称一定要一致。

『柒』 关于炒股的基本知识

新手要了解股票的成交量 、分时图、K线图、均线理论、MACD指标、KDJ指标、解套止损等等知识，建议到蚂蚁财经网上去看看，上面有许多股票入门的基础知识，操作视频等等，还有不同的学习分区（股票投资理财、股票入门、高手专区、股票入门基础知识、股票技术分析等），可以根据你的情况选择不同的学习内容，让自己知道如何去选股、选时、选点、计划、如何的稳定获利。对今后股票的投资有很多的建议和帮助，进一步提高自己的炒股水平。

『捌』 为什么说炒股最主要的就要保护好本金，要怎么保住本金呢

散户亏损的很大一个原因，就是进场的时候，想暴富，不知道保护本金的重要性，也不知道怎么保护本金。

一、保护本金的重要性

简单点讲，老本都没了，无法东山再起。要明白一个简单数学知识。10万，亏损50%，成5万，但5万，要再回到10万，需要盈利100%！如果亏损70%，剩下3万，需要盈利233%。所以，如果亏损70%以上，基本回本无望。

二、怎么保护本金

第一、学点理论

随你对股市一窍不通，对基本面和技术面分析啥也不会，只会听消息，凭介绍和感觉进入股市，亏损是是必然的。这个做生意其实是一样一样的，你对一个行业啥也不懂，就会盲目投资吗？好歹也要有个市场调查，有个投资计划吧？

第二、选个好股

作为散户，还是选3只左右不同行业的龙头绩优股比较好。那些概念热点题材，根本不是散户的菜。因为一没资金优势，二没有技术优势，凭啥还去玩热点玩短线？

第三、把握拐点

也就是买卖的时机。进入股市，起码要知道牛市熊市大概什么样样。就在熊市末期，没人谈股票的时候，技术上250日均线刚开始向上的时候进入。然后中长线持有，直到牛市结束，熊市来临的时候卖空。牛市结束啥特征？就是人人都赚钱，指数已经上涨70%以上，甚至翻倍行情的时候。

第四、严格纪律

给自己定几个规矩:熊市不做股票，空仓等待。只做绩优龙头和趋势向上的股票。中期趋势变化，一定要止损。

保住本金，有上面几条就差不多了。 关键还是要管住你的手，否则就没有办法了。

在股票交易中，本金就和人的命一样，如果没有本金，那就一切都没有了。在市场中，我经常说这样的话：不赔，你就成了一半了。 股市中还有一种定律：一赚二平七赔。如果你能保护好本金，就战胜了70%的人。那如何保护好本金呢？

第一，学会空仓。有一句很哲学的话：最好的交易就是不交易。大多数散户之所以持续亏损，一个重要原因不在于行情，也不在于技巧高低。其实就在于频繁的交易，频繁的交易造成的错误率的大量提升，即便是赚点钱，也交给了券商，所以说，如果学会了空仓，其实你就已经学会了保住本金的法门。

第二，只做看得懂的交易。股票交易确实是搏击预期。但如果这个预期你是能够有一定的逻辑和清晰的认识的，你可以去交易。如果对这种预期的认识是模糊的，甚至是毫无所知的猜测，要么你这种交易就是危险的。你的无知，让你的本金处于极度的危险状态，这样的行为是最伤害本金的。所以说，对于股票交易可以去追逐，一定要有清晰理智的认识，也就是说，看得懂，我才做，看不懂，就不做。

第三，坚决的执行交易纪律。这里主要指的交易纪律就是止损观念。无论做什么交易，首先要想到的就是止损线怎么设置？也就是说我做错了，怎么处理？这个思维一定要在交易前就要理清楚，并且在交易的过程中，坚决不移的去执行。最忌讳给自己理由，给自己希望，给自己解释，只有这样你才能够有效的保护自己的本金。

总之，保护本金是一个股市交易者的基本原则，只有保护好本金，我们的才能够在行情来到的时候，实现最大的收益，否则一切都是无本之木，无源之水。

只有保住本金才能在投资市场中站住脚跟。才能有机会与市场周旋，才有战胜市场的可能性。那些不注重风险控制，不注重保住本金的人，用不了几年就会被市场扫地出门。

怎么样保住本金？

我认为保住本金最重要的不是什么选股绝招，不是什么坚决止损纪律。

保护本金最重要的是要把自己资金放在一个进退自如的位置。

什么是资金的进退自由的位置？

从仓位上讲用来交易的资金绝大多数时间都是半仓以下 。聊到这里就用股友说：你这是在浪费资金的使用效率。

非也。

道德经中说：30根车条造成一个车轮，正是因为中间是空的，所以才能发挥车轮的作用。有粘土做成器具，就是因为中间是空的，才能有器具的意义。凿门砌墙做成一个房子，正因为中间是空的，才能用来居用。这就是“无”的作用。

在炒股时一直留有部分闲置的资金，才能发挥炒股时进退自由的策略。如果全力满仓、重仓就变成了只能涨不能跌的单方向用力了。由于仓位总是不高，所以判断错误时的损失有限，因为有闲置的资金备用，所以可以迅速满血复活，重新找机会再战。

从交易策略上讲只把资金投放到安全的股价或点位上去。而不是预测哪个位置可能赚的更多。

这就是说资金要不入死地。这样才能保证本金的最大安全。炒股中的死地就是暴炒过后上涨一二倍以上的股价或指数。估值虚高的股票和面临退市风险的股票。尽管这些风险很大的股票和指数现在依然在暴涨，依然充满了诱惑。但是为了资金的安全，投资者绝对不能去犯险。要牢记本金不入死地。应只把资金投入到业务简单、发展前景良好的公司、尚被暴炒的发股票中去。要远离投机、拥抱价值低估的股票，要长远计划，而不是计较眼前的小得小失。。。。

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炒股最主要的保护好本金这是非常正确的，我也非常赞同的！股神巴菲特提出的三点，第一本金安全；第二本金安全，第三记住前两点；就连股市风云人物都赞同炒股主要保护好本金是最重要的，肯定是有原因的。

看看这些数据就知道为什么炒股最主要的保护好本金最重要了:

怎么样保护本金

保护本金最佳方法就是远离股市或者空仓观望就好，这是保护本金的最佳方法。但远离股市或者空仓观望就会失去对股市投资的价值，失去对股市投资的机会；所以又想保护炒股本金，又不想错失股市机会，只能从以下几点保护本金。

第一:仓位合理分配

大家常说分散投资，不要把鸡蛋放同一个篮子里，这就是体现投资要合理仓位分配的重要性。什么时候还空仓，什么时候该轻仓，什么时候该重仓，永远别满仓，股市风险无处不在，一旦满仓被锁失去动弹的机会。

第二:有严厉的纪律性

炒股一定要认清大势形式，大势走牛可以重仓干，熊市最好空仓等待，震荡市小仓玩；还有就是股票要有止损止盈点，特别是止损点非常重要，这是保护本金安全的重点；还就是个股买卖点有规划有目的的，什么时候该买，什么时候该卖。

第三:认清大势，认清自我

炒股要遵从大势而为之，要遵从大势行情，不要逆势而行；同时也要认清自己炒股能力，买卖股票要清晰，看不懂不买，不做碰运气式的炒股。这就是炒股保护本金的好方法！

投资有风险，入市需谨慎；这句标语已经提示炒股存在风险，有风险就会面临亏损出现，所以要想办法不要出现亏损就是要保住本金安全，连本金安全都保护不了，有什么资格去谈盈利？所以炒股最主要的是保护本金安全是非常正确的！

很多人赚过钱，最后却亏损，就是因为对本金不够重视。

保住本金才有盈利的可能，本金起伏过大，看起来是赚钱，做久了由于不确定性太多亏损的可能性很大。

保住本金是守住良好心态的基础，不亏和亏损的心态是截然不同的。

亏损会让人烦躁，失落，失望，负面情绪一个接一个而保住本金看到的更多的是希望。

保住本金可以轻松的再次启航。

而最后盈利的都是非常重视本金。

大宝做股票有一个习惯，每次盈利过大之后都会停下来歇一歇，稳定一下心态，而心态的稳定过程也是把盈利转化成本金的一个过程。

因为大幅盈利，继续操作会产生两个结果，激进或者保守。

激进是因为大幅盈利想要加快资本积累。

而这种激进往往会造成非常大的损失，因为很多时候大幅盈利，会是行情末期，继续操作很容易出现深套或者连续割肉，而最好的方法就是停一停判断一下行情的方向，位置，心态调节平稳，等一波中级回调，抢反弹，起来再做一波行情也是可以的。

而这种休息不是不操作。稳健型股票，没有大幅上涨基本面优质的股票，都是休息的标的，下跌利润回撤不大，上涨由于前期大幅盈利比例叠加收益会很可观，而大多数行情末期都会出现补涨行情。

股票一旦补涨末期确立，没有补涨可以继续操作，说明后期还有行情。

这样不光保住了本金还保住了盈利，也可能出现盈利更大化。

对于盈利后操作谨慎的人，很容易出现踏空，虽然很多人建议空仓，但是大行情里空仓无异于亏损。

也完全没有必要去空仓，可以用小幅亏损换大幅盈利的情况下，记住，空仓是不理性行为。

大宝只会通过调仓和配置去调节持仓，控制风险，允许利润回撤，但绝不允许大行情出现踏空。做五年等一波大行情结果错过了，心态失衡高位再追，这不是自找亏损吗？

感觉风险加大，调节到低风险股票。风险释放之后适当增加风险比例。完全已经足够抵御风险。

15年由于调节合理，运用一些方法，就算暴跌，也是出现了不错的收益。而且是满融状态下。

如果空仓的确没有损失，但收益也是没有的。

打新的无风险套利资格都慢慢失去，很不划算。而中途出现抢反弹也更容易被套，而不断的根据行情调节持仓风险，才能让利润更大化，风险变得更低。

保住本金不一定非得去控制仓位，也更不需要去空仓。

那么怎么去判断个股风险。

1，学会判断不同股票的风险等级。

习惯大涨大跌的股票风险不会小，大涨之后需要回避，长期波动不大的股票适合避险。其实很简单，这些股票都可以利用起来，盈利了拨一部分买风险低的股票，下跌空间不大。

而卖出的股票下跌30%，走稳之后，买入股票只亏几个点的情况下，就可以换股实际上20%+的盈利都保住了，几个点十几个点是允许回撤的，当然如果之后有盈利这样更好，实际已经赚了30%+甚至更多。

但是这些亏损盈利可以不计算，因为长期这样操作，盈利亏损相抵，利润变动不会太大。

2，看涨幅，涨幅过大的回调需求也会更大，大幅获利出来或者破位出来下跌空间其实巨大。

而没怎么上涨的长期稳定的，买入之后持有也好，做做波段也罢，等涨幅过大的，大幅回调释放风险再进入。

五倍十倍上涨，回调50%都特别常见。而这下跌周期，完全可以操作低位股票做到盈利，之后再慢慢介入，吃一个反抽行情。

而很多股票散户介入后做不到翻倍行情，却在承受着随时可能下跌50%的风险，而学会了避险，就会降低这种风险。

而大宝经常说，股票行情不会一天走完，会给你足够的时间进行调仓换股，而股票卖出也不用一次都卖出，换股也不用一次全部换，慢慢的进行，慢慢的避险，如果继续大幅上涨，盈利也会不错，继续慢慢卖，慢慢买，最后你会发现，这样的慢换，不光避免了风险同时相对于一次卖出增加收益。

对于保住本金保住盈利一定要重视，该休息的时候想办法休息，并增加盈利的可能，但不要激进操作，也不用空仓操作。

巴菲特的老师格雷厄姆对这个问题其实就做过比较深入的分析。

如果你是在投资而不是在投机，那么再怎么强调要保护本金都不为过。

格雷厄姆对此说过一句话，希望所有投资股票的朋友们可以铭记在心：

投资的两项重要原则：一是不要亏损；二是不要忘记第一条。

本金对任何人来说都如此重要，那么我们要如何能保住本金呢？

你要明确自己是在投资还是在投机

格雷厄姆对投资的定义是： 投资是经过深入分析，可以承诺本金安全并提供满意回报的行为。不能满足这些要求的就是投机。

所以炒股票不一定是投机，投机通常都是抱着赚快钱的目的，带有赌性的去买股票。

而如果是以投资为目的，那就要投入时间对股票背后的公司做分析和调研，为了让本金更安全，还要确保买入的价格有一定的安全边际，就是最好买的价格比较便宜，如果没有这么好的机会，那至少也不能去追高，这样万一判断错误短期股价下跌，也不一定会亏钱。

毕竟投资不会所有时间都正确，短期市场的极端情绪有时候会很偏激，所以要确保自己买的公司是好公司，然后买的价格够安全。

买自己看的懂价值的公司

每个人都有自己的能力圈，也就是每个人的能力都有边界，没有边界的能力其实不能算是能力。

所以没有人能看懂所有的公司。

想看懂一家公司，首先对行业和相关技术的深刻理解最重要。 业内人士通常是对相关公司最懂的，可能对整个行业内公司的变化都能有很直观的理解。

其次，要清楚理解一家公司的业务情况 。每家公司的经营状况、管理能力、市场竞争力等都是不同的，需要不同公司不同分析，才能对一家公司有很深入的理解。

最后，要有阅读公司年报的能力。 招股说明书其实是内容最详实的资料了，其次是年报和定期报告，能读懂这些资料，不能仅仅看表面的财务指标，还要能分析构成财务指标数值是否合适，比如看净利润率，就至少要分析有没有非经常性损益、有没有人为虚增的利润、有没有利润高但现金流很差的情况等等。

只有看懂一家公司真正的核心价值，能估算他未来的发展，并以比较合理的价格买入，在此基础上做长期投资，基本上才能说是在保证本金安全的基础上去赚钱了。

股神巴菲特有一句很著名的话：“投资最重要的三点，一是保住本金，二是保住本金，三是记住前面两点。”在股市，君子不立于危墙之下，首要原则是风险控制，要赚钱，先保命。

保住本金的原则：

1、止损第一，不止要懂得止损，更应该知行合一，买入股票后，必须设置好止损点，跌破了就要坚决执行，心存侥幸，犹犹豫豫只会让情况更糟；

2、切莫过量交易，在不影响家庭生活的前提下，合理安排投入股市的钱，决不可挪用子女的上学钱，父母的养老钱，看病钱，甚至是买房钱，不要去融资，不要去借钱，更不要借高利贷；

3、绝不可以逆势交易，大势不好就要让资金休息，行情大好，就要让利润努力奔跑；

4、获利后，就要抽出部分利润留作家庭生活之用，驴打滚利滚利的思想不能有；

5、持仓的股票数量不能过多，50万以内最多操作3只股票，这样可以减少你的操作失误；

在股市，能保住本金你就已经战胜了90%的人，假以时日，你肯定也会成为股市中盈利的那一小撮人。

炒股最主要的就是保护好本金，这句话是没错的，但是在实际的操作中，人们是选择什么样的方式来保住本金才是关键。

只要谈到这个话题许多专家就会跳出来说，保护本金的方法就是割肉止损，你不会割肉止损就证明你不是个合格的交易员。国外几乎所有技术教材都在告诉你：坚决止损。

这里我不想争辩，我只是想说你听了这些道理之后，你照做了，你频频截断亏损，但是你的利润真的奔跑了吗？

你听了大师的教诲之后，于是你开始采取技术止损。股价破位了，我割；低于买入价10%，我割；大盘破位了，我割。

你这样割来割去，年底一看，本金已经没有几个了。

任何一只股票，在任何价位买入，理论上都是30-50%的下跌空间。

如果你采用技术止损，你就会发现不管你买入什么样的股票最终都是止损收场，市场里根本不存在完美的股票。

采用技术止损的坏处就是鼓励你不断换股操作，这跟市场里的持股“专一”原则是相违背的，是投资失败的最大祸根。

如果你已经对自己经常止损毫不在意，甚至为此而骄傲，说明你的投资习惯已经学坏了。

我从不采用技术止损，我只用逻辑止损。

如果我买入一只股票之后，被套了，只要买入之前的逻辑还在，只要它还是在底部区间，只要他的基本面没有出现显著的恶化，我不会止损，我还会加仓买入。 这里有一个逻辑就是，市场没有义务让你买在最低点，市场也没有义务让你买入就涨。

如果你发现当初你买入的逻辑已经不存在了，股票的基本面出现了严重的恶化，那我会毫不犹豫的止损，哪怕被套了50%。

这就要求你在买股之前要慎之又慎，把市场的各种情形都考虑周全，多方比较之后，选择最佳的股票，并找到市场和个股下跌的低点在动手买入。

大家好，我是社长，一个专注于16年股票投资经验分享的资产管理公司操盘手，今天让我们一起来深入浅出的解答一下你的问题。

在任何一个行业，做任何事情只要价值观不对，最终带来的结果也不相同，在股票市场上对于散户投资者来说就是以获利为主，这就好比在战场上没有防守只有进攻，虽然说狭路相逢勇者胜，但是也要掂量自己的斤两。

散户炒股的现状

就目前来看，我国1.7亿散户投资者当中大部分投资者属于做贡献，怀揣着七分梦想与三分自信一脚踏入股市江湖。

这其中有打算在股市实现抱负的，也有打算在股市改变人生的，还有打算通过股票投资理财实现人生财富自由的，但最终的一个目的都是为了赚别人的钱。

在最近一段时间有投资者与社长交流的过程当中，说了一句话非常经典，那就是在股市投资中如果你不赚钱别人肯定赚钱。

由于散户投资者对股市的认知程度不同，在相同的时间段不同的散户投资者有获利也有亏损，在不同的时间段相同的散户投资者同样如此。

在股票投资过程当中，社长也16年股票投资经验来看，学习股票投资的知识是在股票唯一获利的途径。

或许有的人运气好，一进入股市就能够赚钱，但运气再好也不可能伴随你一辈子，丰富的知识和阅历才是你伴随一生的关键。

同时市场认为不可能一个投资者在股票市场上经常性亏损，这并不符合股票投资的逻辑，可能是由于心态，或者是其他各种原因造成短暂的亏损。

为什么炒股先要保住本金

对于大部分散户投资者来说进入股票市场就是来赚钱的，却忘记了炒股需要一步一步进行，保住本金就是炒股的第1步。

所以说我们看到很多大叔大妈去银行买投资理财产品，或者去资产管理公司购买相关理财，最主要咨询的是否是保本型理财。

还记得锤子 科技 的罗永浩曾经说过，我们卖手机只是为了交个朋友，顺便在交朋友的过程当中把钱赚了。

这就说明股票投资我们是为了学习投资理财的知识，在学习的过程当中顺便把钱赚了。

很多散户投资者讲不清楚为什么炒股要先保住本金，在这里社长举一个简单的例子来说明这件事情的重要性。

比如说你有100万去炒股，在赚钱的前提条件下你肯定是心中无忧的，如果在大环境不好的前提下你亏损了50万，那么你的本金只剩50万。

这时候你想要用50万赚到100万你其实是要翻一倍才能实现，这和你最初拿了100万想变成200万的情形是一样的。

但实际上根据你的投资情况来看你亏损只亏了50万，也就是原有本金的50%，无形之中与你赚钱的比例形成了倍数关系。

如果你连100万赚50万都很困难，更何况是50万再赚50万，这就说明炒股保住本金的重要性。

综合来看：我们进入股票的最终目的肯定是赚钱，没有人愿意在股市里面为他人做嫁衣，而在这一过程当中我们需要了解和学习，提升自己的认知范围。

股票投资赚钱就好比我们上山，亏损就好比我们下山，哪一个更容易我相信每一个人一想便知，所以保住本金是投资股票的第1步，也是最重要的一步。

本金的重要性就不说了，我就说说一般投资者如何才能保住本金：1、去掉散户思维。作为一般投资者来说，动不动就满仓，频繁换股，追涨杀跌是经常干的事。但结果往往就是一卖就涨，一买就跌，两头挨巴掌。以上就是典型的散户思维，在这种思维支配下的投资行为恰恰落入了主力布置好的陷阱里。主力最擅长的手法就是在散户恐惧的时候低位捡筹码，散户疯狂追涨的时候大肆卖出。 2、合理分配仓位。这个是老生常谈，鸡蛋不要放在一个篮子里。假如你资金10万，可以按5：3：2合理配置不同板块个股。这个可以参考基金的仓位配置方案。 3、服从市场走势。这里的服从是绝对服从，在投资市场里，走势是铁的纪律。走势向上，坚定持有。走势向下，坚定做空。好多人赔钱就是不服从走势，以为自己是对的。可以告诉你你以为的，一文不值。

『玖』 有什么窍门是炒股的人一定要掌握的

有很多窍门是炒股人必须要去掌握的。现在股市中投资者变得越来越多，尤其是一些新人也逐渐的加入到股市投资之中。对于炒股人来说有很多诀窍都是要自行把握的，第1个不能够去做的事情就是跌涨杀跌。有非常多的炒股人会倒在这一点上，就算是那些已经有一部分投资经验的人，也很难抵抗住这种诱惑。像一些股票它在涨了之后就会有很多人想要去购买，等到涨停去购买的时候，这种成本价就会变得更高，相对来说也就要承担更大的风险。

第3个窍门就是要合理的掌控自己的仓位，很多炒股人在购买股票的时候都不知道控制自己的仓位。很容易一下子把全部的资金都买入到同一只股票之中，这种时候需要承担的风险就来到了最高。这样的方式是不推荐炒股人去学习的，炒股人的话需要控制自己的仓位，在该重仓的时候就重仓买入，在该轻仓的时候就需要轻仓持有，仓位不正确的话就会使得我们整体的收益情况变得没有那么好，这是炒股人需要去注重的地方。

『拾』 新手炒股的时候，一定需要注意哪些事项

一，放平心态

新手炒时一定要放平心态。有的人，得到一点回报就欢天喜地，赔了一点钱就哭爹喊娘，这样的做法事不对的，面对股票市场的起起伏伏，一定要学会波澜不惊。没有人一开始就是股神。即使是股神，也有失足的时候。人在河边走，哪能不湿鞋。所以，在股票市场，有输家也有赢家，不要因为一时的得失就迷失了自我。所以，新手在入门学习炒股时，要放平心态，要抱着学习的心态炒股，只有波澜不惊，才能在股票市场稳步前进。

四，梳理个人情况

在股票市场，有倾家荡产的人，有一夜暴富的人。所以，这也间接证明了股票市场的水深。因此，新手在炒股时，要讲究分寸，不要一股脑把所有的精力和财力，给自己留点应急用的钱，不要因为炒股失败最后连锅都揭不开。根据自己的风险承受能力炒股，永远不要做超出自己能力范围内的事情，不值得也没有必要，不求突飞猛进，只求稳步上升。还是那句话，股市有风险，投资需谨慎。