股票投资体系如何建立

㈠ 如何建立自己的炒股投资系统

去设计一个能明确提示股票投资风险系统指标就能建立以套详细完善的股票投资风险预警体系了。这系统社会上有，但人家不告诉你。

㈡ 我的炒股经历与我是怎么建立自己的交易系统

这是俩问题吗？一个是我的炒股经历，一个是如何建立自己的交易系统？先回答第一个，我的炒股经历，可以说比较悲惨，6月股灾的前夕刚刚入市，也正应了一句老话，韭菜蠢蠢欲动的时候就是庄家获利的时节；于是乎，之前的利润全部回吐，也好，本金还在，而且我炒的其实还是股票型基金而已；真正操作股票之后，又赶上了股灾2.0 3.0 现在仍然被套……

如何建立自己的交易系统，这个问题其实我也没有太足够的经验来回答，毕竟我也是在学习和成长，我的方法是，去逛各大论坛、投资类网站，去看其他人的观点，找站内写文章多，评论也多的，我认为应该是比较有经验的专业人士，不断的看他们的观点，无论是价值投资型还是技术投资派，不断的看，每天坚持复盘，自己做选股笔记，小量资金参与实践，不断的重复以上过程，过一段时间，应该就有自己的经验和教训了，这也就是交易体系建立的前期，

总的说来，交易体系的建立，需要大量的实践，实践永远是指导你自己判断的最有效途径，当然，赔钱也是免不了的，重要的是，如何从赔钱中找到选股的技巧，找到买卖时机，希望能够帮助到你

㈢ 新手如何炒股如何建立自己的交易体系

炒股要建立个人的交易系统，包括期货和外汇期货都需要建立交易系统。当然要长期稳定的盈利。那你的交易系统就应该是中长线波段交易系统，而不是短线交易系统，短线进进出出是不可能盈利的，如果没有交易系统可以通过复盘软件复盘大师等等进行复盘测试，自已的交易系统进行了完善。没有完美的交易系统，只有完善的交易系统。交易系统之内包含了很多内容，你的作战策略以及心态等等都在交易系统里面。
截图看一下。需要学习的去搜索。

㈣ 买股票怎么形成自己的交易体系

交易系统的建立，是对自己有个清晰的认识，然后根据自己的风格，建立一套自己可以实行的行为体系，关键是，自己的和可以实行的

第一步，写自己的交易日记。记录自己的错与对

熊市到了，市场的基本知识吸收完了；该学习行业，研究个股了。

牛市后半程进来的，如今浮亏没关系。看一个投资者成功与否，不经历两个完整的周期，无法说明问题。所以大家都还在路上，都有机会成功。

在两个周期内，要做到成功，并证明自己适合股市投资，你需要做到： 1. 牛市入场被收割后不丧失信心（几乎所有的“韭菜”都是牛市入场，若被市场的惨跌吓破了胆，你将与老百姓抵御通胀、实现财富保值增值，确定性最高的投资方式失之交臂） 2. 熊市暴跌减仓后不离场（熊市离场，你失去的是收集便宜筹码的机会，如果你仍对股市恋恋不舍，等到下次牛市再回来，两个周期后，你定是高买低卖的失败者） 3. 历经牛熊大半个周期后，有所亏，有所得（亏的是不多的本金，得的是对市场的感悟，你知道了牛市里股价可以有多高，熊市里股价可以有多低，逐步建立起评判价格高低的客观标准，而不是听那些神棍动辄便说“代表经济转型的方向，多少都不算高估，每次回调都是买点”） 4. 在新周期开启时，对买入更自主，对卖出更自如，对买过、卖过、看过没买的股票能做到长期追踪，对每一笔交易、每一次判断作出客观评价，建立起从自己的错误中不断成长的反馈机制。

人有选择性遗忘，不写下来只会记得那些自己英明神武的，抹去自己颠三倒四的。这种遗忘固然让我们珍视短暂的快乐，投资能力却得不到长进，账户的亏损会让我们直面永久的痛楚。

选择投资就是选择短痛而要长乐。写好交易日记，从今天起为自己积累一笔宝贵的财富！

1. 写交易日记时要尽可能严谨地写下买与不买，卖与不卖的逻辑，这些逻辑能随着时间的推移被验证或推翻，从中找到自己当初错判的原因；
2. 写逻辑时明确记录哪些是当时已知的事实，自己的分析和推论都是基于这些前提条件。事后方便回看这些事实是否真的成立，是否真能产生如此的影响；

3. 引述他人评价无论权威也好平民也罢，多点采信，取不同专业背景，不同屁股朝向，避免被一小撮有着共同利益的人，或不明真相的群众误导；

4. 列明哪些是主观假设和猜测

㈤ 如何建立一套完整的投资体系

对于一个久经股市的证券老兵，如果没有一套自己的投资体系来支撑自己的操作，将很难在这个七亏二平一赢的市场上赚钱，而大部分的投资者普遍的情况却是，沉溺于各种内幕消息和朋友圈中的推荐，再结合一下自己的直觉，然后就能完成一笔又一笔的买卖，对于这类投资者来说，涨了其实是运气，跌了又不找自身缘由。所以说要学会形成一套自己的一套体系，能经过验证在这个市场上持续地，稳定地赚钱，而且必须要是自己的体系，别人的体系介绍出来的股票往往踩不准节奏，一买就跌，一卖就涨。
股票投资体系的构建时需要对股票的股价有一个认识，股价到底由什么因素决定？这个问题我想要引入市盈率的概念，字面意思，市就是市值，盈就是盈利：市盈率=市值/盈利；
然后我们做一下变形，分子分母同时除以总股本，得到这样一个式子：市盈率=每股股价/每股盈利；再变一下就能得到每股股价=市盈率*每股盈利，要想得到股价盈利的最大化，很显然要么是市盈率的大幅提升，要么是每股盈利不断增长，或者是每股盈利增长加上市盈率提升的叠加，后者也就是著名的戴维斯双击效应。
问题是，市盈率和每股盈利背后又有什么含义？每股盈利其实很好理解，体现的是上市公司的净利润水平，而市盈率是反应投资者对该上市公司的估值水平，我们可以简单理解为投资者对于这家上市公司的情绪度，如果对该股票的未来走势悲观，情绪度很低，那么反应在市盈率上就比较低；如果对该股票的未来走势乐观，情绪度就随之提高，市盈率会相对提升。每股收益在一年中变化不会很大，一般只有在出季报或者年报的时候改变，但反应投资者情绪度的市盈率变化会相对比较明显，而且情绪度的影响变量很多，很多变量的叠加会使得这个情绪度很难预测很难掌控，举几个例子：业绩的预增使得情绪增高，公司被举牌情绪增高，降息降准情绪增高，放量上涨情绪增高，并购重组情绪增高，高送转情绪增高，甚至特朗普当选，美联储加息，人性的恐慌和贪婪这些因素等等都会影响投资者的情绪，这些情绪全部的叠加会使得这个因素很难把握，而情绪的影响却经常能在短期内见效，在这个领域里面衍生出来两大投资体系:技术分析和量化投资。
技术分析是市场主流的分析方法，以k线形态和量能的配合为主，我对这个流派的分析体系不熟悉，大抵认为这种分析方法背后反映的是人性的贪婪和恐惧，从众趋势，优点是短期内效果明显，缺点是需要盯盘，而且在决定因素太多时把握不好，容易踩错节奏。
量化投资通过建立大量的数据模型对过往的数据进行分析，模型可以是k线形态，量能，市值大小，市盈率高低，市净率高低，事件驱动或者是其他各种各样的数据模型，因为需要专业的数据建模，A股市场投资者又以散户居多，所以现阶段这种投资体系比较小众，优点是机械化的选股和操作可以减少人性的主观意识，贪婪恐惧，如果普通的投资者要参与这类投资，可以以购买基金的形式参与。
但是这两种投资体系的缺点都很突出，一个是需要长时间盯盘而且变量因素很多；一个是数据模型太专业，而且也需要长期盯盘，对于大部分上班族来说，实用性其实不强。
在引入这个简单的投资体系之前，我们回到两个决定因素每股盈利和市盈率的两个概念上：关于每股盈利，由于反应的是公司的净利润水平，可以参考净资产收益率（ROE）这个指标，这也是股神巴菲特特别看重的指标，字面意思，就是净利润与公司的净资产的比值，理解为上市公司对净资产的利用效率，我们可以通过选股软件筛选出过去十年加权平均净资产收益率大于15%的公司，3000家A股上市公司中，一共选出来31家，基本上都是行业内的市场龙头，赚钱能力比较强，标的股票如下所示，当然投资者也可以放宽条件，因为随着社会的发展，总会有优秀的公司在更替，比如改为过去8年的加权平均净资产收益率大于15%，这样就解决了两个指标的其中之一。
通过上表可以发现：
1、银行地产行业占了31个股的半壁江山，银行业乃百业之母，过去十年企业的发展大多通过银行渠道来贷款，银行业在过去十年间简直就是在躺着赚钱，而地产也赶上了城市化的发展和楼市的大牛市，成就了房地产企业和房地产行业的收益行业，如建筑装修，家纺电器业的发展；
2、医药行业穿越了牛熊周期，医药是人类生老病死过程中的刚需，因此也塑造出一大批赚钱能力很强的医药企业，而且在未来的可预见时间里，人口老龄化也将促使医药行业的巨大需求。所以医药行业在当前也是具备很有必要的配置价值。
过去赚钱能力强当然不代表未来也强，地产行业也不一定能在未来10年快速发展，但是也不应该带太多的主观意识进行板块选股，大部分过去优秀的学生将来也是优秀的学生，因此在选股的时候不要太主观地去判断未来行业发展如何，公司发展如何。
通过净资产收益率的指标选出来股票了，是不是就直接能买入了呢？这是影响股价两个决定因素的另一个因素考量的东西：市盈率。我们已经知道市盈率高低可以理解为投资者的情绪度，而且多种因素叠加的结果很难预测，那么我们就直接忽略掉影响情绪的诸多利好利空因素，直接选择市盈率处于个股的历史波动范围的最底部区域，到了估值的最底部区域时买入，一直持有，在估值波动范围处于历史中部位置的时候卖出，这样一来，持有的股票就获得了两部分的收益，一个是估值修复，一个是企业的增长，也恰恰是影响股价的两个因素。
在我看来，低估买入是每一笔买入时最重要的要素，因为对于每个投资者来说，不亏钱是赚钱的前提，而买在估值的最底部区域就能避免出现大幅亏损的情况。所以这个简单的投资体系就是这样：在低估时买入持有优质公司的股权，高估时卖出，优点是不需要长期盯盘，也没有大量手续费，而且长期的收益非常可观，我将在下一个观点中回溯这31家公司在过去10年间的股价表现，缺点是需要克服买入时长期处于低估状态，需要一直保持耐心地等待，潜伏。

㈥ 炒股时应该如何建立自己的交易系统

1、投资理念，树立一个正确的投资理念，比如，价值投资，而不是投机。2、投资目标，在每次投资之前，设定好其目标，一旦达到目标，立马收手，不要贪婪，比如，每次投资之前，其盈利目标为10％，同时，也要设置好其亏损的最大限度，比如，股价下跌5％。

㈦ 如何建立自己的股票交易系统

股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。
股市投资的结果就是“一赢二平七亏”，管理好仓位和买卖时机就能晋升到“一赢二平”，同时解决好选股盲点，就有可能成为股市赢家。
方法/步骤：
1、自选股
应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。
2、组合原则：适当分散
当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。
3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。
4、仓位管理
分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。
5、持续完善操作系统
依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。
新手前期不防先用个模拟盘去练练，从模拟中找些经验，等有了一定的经验之后再去实战，这样可最大限度的减少风险，还能提高自己的炒股水平，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，使用起来有一定的帮助，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

㈧ 如何建立和完善自己的投资体系

建立和完善自己的投资体系如下：
第一、必须深化国有企业改革。国有企业改革的方向是建立产权清晰，权责清晰，分离的现代企业制度的管理。
第二、培育和完善市场体系。发挥市场在更大程度上优化配置资源基础性作用，健全统一，开放，竞争，有序的现代市场体系。
第三、建立和完善宏观调控体系。这就需要政府职能的微观和宏观调控达到间接相应的改造，产品查询来自直接干预。
第四、建立多层次的社会保障体系。社会保障制度，社会救助，社会保险，社会福利，优抚等社会部门。其中，社会保险是核心位置。

㈨ 如何建立个人股票交易系统

方法/步骤：
1、自选股
应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。
2、组合原则：适当分散
当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。
3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。
4、仓位管理
分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。
当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。
5、持续完善操作系统
依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。