『壹』 某投资人拟投资10万元全部用于购买A、B两家公司的股票，因为经测算，A、B两只股票β值分别为0.8和1.8，无风
事实证明有人就有花样。
『贰』 投资者将一只股票加入到某组合中，如该股票与拟加入组合有相同标准差，且两者相关系数小于1，则新组合的
新组合的标准差将降低，只要相关系数小于1，就降低。
『叁』 某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别别设计了甲乙两种投资组合
三个股票。。。对于股票市场系统风险回避没有意义，首先是包括自己一切因素风险评估，
『肆』 某投资者准备投资于A.B.C.D四种股票，其β系数分别为1.8;1.5;0.7;1.2。 该投资者拟定了以下两种投资组合方
甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）
E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）
乙方案：β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37
E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611
所以，甲专风险大，属收益高。
『伍』 百度 某投资者将一只股票加入到某组合中,如该股票与拟加入组合有相同标准差,且两者相关系数小
你指的是某股票与某组合之间的协方差吧？协方差=AB两组变量的相关性系数×A变量的标准差×B变量的标准差
『陆』 某投资者将一只股票加入某一资产组合中
新组合的标准差将降低,只要相关系数小于1,就降低.
『柒』 财管的题目，求具体步骤。谢谢！
投资必要报酬率=无风险收益率+beta*风险溢价=12%+1.5*16%=36%
（1）若股票在未来时间里股利保持不变，其内在价值=当前股利/必要报酬率=2.4/36%=6.67元<15元，不应购买
（2）若股票股利固定增长4%，则其内在价值=当前股利*（1+增长率）/(必要报酬率-增长率）=2.4*(1+4%)/(36%-4%)=2.496/32%=7.8元
『捌』 甲投资者拟投资购买a公司的股票
① 确定该股票的预期收益率=6%+1.2*（15%-6%）=16.8
② 确定该股票的内在价值=16*（1+5%）/（16.8%-5%）=14.24
『玖』 某人拟进行一项投资，投资额为1000元，该项投资每半年可以给投资者带来20元的收益
半年的时候收益20元，收益率2%，把这20元再投资，按照2%的利率到了年底就是20*(1+2%)=20.4元，到了年底，又有20元到账，就是40.4元，所以合计收益率就是上面的式子，强调的是年中的20元再投资，获得的额外利息。