量化基金和股票基金

⑴ 量化基金是什麼意思

量化基金其實就是一種量化投資。量化投資是通過藉助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，（策略有量化選股、量化擇時、商品期貨套利、統計套利、期權套利、資產配置等。）並嚴格按照這些策略所構建的量化模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。
區別於普通基金，量化基金是通過數理統計分析，選擇那些回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報。量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理，Wind數據顯示，Miss摩家的大摩多因子策略近1年凈值增長率為10.67%，而同期上證綜指仍跌0.89%，前者超出後者11個百分點。
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⑵ 量化基金有什麼優點和缺點

你不努力，沒有人能替代你的。27

⑶ 為什麼說量化基金是比指數基金更好的選擇

其實兩者的維度不盡相同。

（1）指數型基金（IndexFund）是基於被動投資的思想，認為市場是完全有效的，任何投資者不能夠長期地戰勝市場。事實證明，在美國股市多數主動投資的基金經理不能夠打敗標普500指數型基金。指數型基金投資的優點有：

a.費率低廉。相對於主動管理1%-2%的管理費及申贖費用，指數型基金通常費用在0.5%及以下

b.收益可觀。長期能夠持續戰勝市場的基金經理實在太少，不論是中國還是美國

（2）量化基金是基於各種量化投資的思想創設的基金。以Alpha策略構建的基金為例，其目的是消除市場波動的風險，獲取超越市場的低風險超額收益。這類基金往往認為通過一定的方法，可以挖掘出個股的超額收益（也即為市場並非一直完全有效的），從而通過股指期貨對沖，獲取低風險收益

結論：量化基金並不天然的好於指數型基金，兩者維度不同，風險/收益特徵不同，不可一概而論。如果認為市場在長期是有效的，那麼指數型基金是較好的選擇；而如果認為基金經理可以持續地打敗市場，同時投資者屬於風險厭惡的，不願意承擔市場波動的風險，那麼量化對沖的基金可能是一個較好的選擇

⑷ 什麼是量化基金和對沖基金

你好！

量化基金：將基金投資於股票、債券等的定性分析、研究、運作，藉助數學模型「定量化」的基金，稱為量化基金。 想法不錯，但股市規律很難掌握，尤其對非市場化股市。 觀察已有的量化型基金，例如，嘉實量化阿爾法；中海量化策略；光大量化核心，業績很一般。

對沖基金：亦稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。

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⑸ 量化基金和混合型基金有什麼區別呢

量化基金更多的時候應在指數基金上了，增加了一些自主性，在深點說就是利用量化模型根據實時情況來做交易，而減少考慮人的因素。
縱觀成立的這些所謂量化基金，量化增強指數基金，貌似業績好的，可以排在漲幅前列的幾乎沒有。
水土不服是一方面，噱頭大於實際是另一方面。

⑹ 什麼是量化基金

依靠數據指標進行股票詳細調查、對股票設定預期指標檢驗其潛力，通過具體的經濟模型對經濟復甦行業評估並進行行業權重配置、將基金經理的投資理念與分析相互結合。

這類量化基金360度的全市場掃描，可以起到避免基金經理個人偏見、精力不足造成選擇范圍局限，通過精細化的投資運作掌握細微的結構性投資機會。

量化基金注意事項

對A股來說，宏觀貨幣環境、經濟政策和投資者機構化趨勢等因素均會使得基於歷史數據開發的模型發生鈍化。例如，價值因子在長期而言表現出了較好的普適性、穩定性和有效性，但隨著外資的持續流入和投資者風險偏好的提升。

市場對優質資產的估值容忍度不斷提升，導致價值因子相關的策略在2019年以來出現了一定的回撤。策略由於市場環境和投資者機構變化引起的鈍化需要深入理解策略的盈利邏輯，適度調整策略構造並配合適當的擇時及倉位管理來規避策略鈍化。

⑺ 量化基金是什麼

量化基金是通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金的收益，主要採用量化投資策略來進行投資組合管理。
量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。
目前主要介紹量化投資策略的書籍包括：
（1）《量化投資—策略與技術》，（丁鵬著/電子工業出版社/2012年01月），全書用60多個案例，介紹了各種量化策略的細節和公式以及實現方法。
（2）《高頻交易》，（（美）奧爾德里奇著，談效俊等譯/2011年05月/機械工業出版社），書中闡述了高頻交易的原理、系統和實現方法
（3）《積極投資組合管理》，（（美）格里納爾德，（美）卡恩著，廖理譯/2008-05-01/清華大學出版社），主要介紹如何構建一個積極的投資組合來戰勝市場的方法。
四大特點
（1）選股依靠數據指標進行股票詳細調查、對股票設定預期指標檢驗其潛力。
（2）通過具體的經濟模型對經濟復甦行業評估並進行行業權重配置、將基金經理的投資理念與分析相互結合。
（3）這類量化基金360度的全市場掃描，可以起到避免基金經理個人偏見、精力不足造成選擇范圍局限。
（4）通過精細化的投資運作掌握細微的結構性投資機會。
對公司進行估值是公司基本面分析的重要方法，在「價值投資」的邏輯下，可以通過對公司的估值判斷二級市場股票價格的扭曲程度，繼而找出價值被低估或高估的股票，作為投資決策的參考。

⑻ 大家認覺得量化基金是指什麼基金

在當前品種繁多的資本市場中，從浩瀚復雜的數據背後選出適合自己投資風格的股票變得越加困難。在基本面研究的基礎上結合量化分析的手段就可以構建數量化選股策略，主流的選股方法如下：基本面選股：通過對上市公司財務指標的分析，找出影響股價的重要因子，如：滬深300中的價值型、成長型、價值成長型等三種選股方法；統計模型是用統計方法提取出近似線性無關的因子建立模型，這種建模方法因不需先驗知識且可以檢驗模型的有效性，被眾多經濟學家推崇，包括主成分法、極大似然法等。量化基金開始加速發展，早在2004年國內市場就推出了首隻採用量化策略的基金———光大保德信量化核心基金，但量化基金真正為國內投資者所關注還是2008年金融危機期間。當時大部分基金都虧損嚴重，但部分採用量化策略的基金卻獲得了非常好的收益。從1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大獎章(Medallion)基金的年均凈回報率高達35%，比巴菲特、索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點，比同期標准普爾500指數的年均回報率更高出20多個百分點。而國內量化基金的表現則不盡如人意。像光大保德信量化核心基金早期業績波動很大，特別是2007年、2008年間業績對比懸殊，當然這與其高倉位有關，但也影響了基民對量化投資的興趣。早幾年國內量化基金陣營擴張緩慢，2009年以來有加速跡象，嘉實、中海、華商、富國、長盛、長信、華富、大摩華鑫等均推出基於量化策略的基金，今年以來加上本月中旬開始發行的諾安多策略基金及即將發行的紐銀新動向也不到15隻。

⑼ 基金量化是什麼意思

量化基金即利用「量化投資「和」量化選股「等量化方式進行管理的基金。
何為量化投資？量化投資是通過量化模型尋找收益（Alpha）的手段，能夠有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴格的紀律性。
何為量化選股？所謂量化選股，就是通過客觀的數據、信息和方法評價出好的股票和不好的股票。它有兩個顯而易見的優點：效率和紀律。首先，量化模型可高效開展數據採集和分析；其次，量化選股保證了選股過程的客觀，避免人性中的隨意性。
相對於純基本面基金，量化基金不押注於某幾個板塊或少數上市公司，而是對全市場股票進行全面掃描和挖掘，長期來看其均衡、客觀的優勢將愈發突出。