富國文體健康股票型基金凈值

⑴ 國富基金001186凈值

富國文體健康股票型證券投資基金於2015年3月18日獲得中國證監會准予注冊的批復，基金募集期：本基金自2015年4月17日至2015年5月4日止，由於處於認購期，基金凈值即為發行價，每份1元。

成立日期/規模
2015年05月06日 / 44.393億份

資產規模
32.97億元（截止至：2015年06月30日）
份額規模
44.3928億份（截止至：2015年05月06日）

基金管理人
富國基金
基金託管人
工商銀行
成立來分紅
每份累計0.00元（0次）

管理費率
1.50%（每年）
託管費率
0.25%（每年）

銷售服務費率
---（每年）
最高認購費率
1.20%（前端）

最高申購費率
1.50%（前端）
最高贖回費率
1.50%（前端）

⑵ 富國文體健康基金漲勢

富國文體健康股票基金（基金代碼001186，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前還處於新基金發行期，新基金發行期認購單位凈值為1元；新基金成立後會進入封閉期（其實自投資者認購新基金之後即進入事實上的封閉期），封閉期一般為一兩個月時間，不超過三個月，每周五公布基金凈值更新。

⑶ 富國文體健康股票基金OO1186單位凈值1.37是什麼意思

就是每份基金的價值是1.37元。

⑷ 為什麼今天富國文體基金還是5月29的凈值

富國文體健康股票基金（001186）2015-05-06剛成立，基金現在處於封閉期，基金凈值每周更新一次，6月2日顯示的還是05月29日的凈值1.1120元。

⑸ 六月三日富國文體健康基金凈值

富國文體健康股票型證券投資基金（001186）
六月三日基金凈值1.1120元。

⑹ 富國文體健康股票基金怎麼樣

富國文體健康基金是一隻股票型基金，股票投資占基金資產的比例為80%-95%，其中投資於文體健康主題相關股票不低於非現金基金資產的80%。該基金採取自上而下與自下而上相結合的主動投資管理策略，主要通過投資與文化、體育和健康主題相關的股票來實現資產的長期增值。

「文化、體育、健康是未來5年政策支持重點領域，將會綻放無窮的投資魅力。此次富國推出相關主題基金，也延續了此前對A股投資熱點的精準把握與前瞻性的行業布局

⑺ 六月二日富國文體健康基金凈值

富國文體健康股票001186

最新凈值 0.561

⑻ 富國文體健康基金6月23號的凈值

富國文體健康股票型證券投資基金（001187）
015-06-23基金凈值1.0910元。

⑼ 我買的富國文化基金為什麼基金凈值不更新

富國文體健康股票基金(001186)是新發基金，尚未上市流通。待封閉期結束後就可以看到基金凈值更新了。