美國大選美股恐慌指數

Ⅰ 什麼是VIX恐慌指數

恐慌指數 =芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）。

VIX是由CBOE（芝加哥期權交易所）在1993年所推出，是指數期權隱含波動率加權平均後所得之指數。

註：恐慌指數 = 芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）。

隱含波動率微笑（Volatility Smile）的形成是因為平價序列的波動率會較價外序列低，同時由於市場參與者在指數下跌時較在指數上漲時更有規避風險的意願。因此在指數下跌時，買進看跌期權的避險需求會增加，同時也推升了深度價外看跌期權的隱含波動率，VIX反映了期權市場參與者對於大盤後市波動程度的看法，因此便常被利用來判斷市場多空的逆勢指標。

當VIX越高時，表示市場參與者預期後市波動程度會更加激烈同時也反映其不安的心理狀態；相反的，如果VIX越低時，則反映市場參與者預期後市波動程度會趨於緩和的心態，也因此VIX又被稱為投資人恐慌指標（The Investor Fear Gauge）。在指數下跌時，通常VIX會不斷升高，而在指數上升時，VIX會下跌。若從另一個角度來看，當 VIX異常的高或低時，表示市場參與者陷入極度的恐慌而不計代價的買進看跌期權或是過度樂觀而不作任何避險動作，而這也往往是行情即將反轉的訊息。

VIX 指數編列的方式主要以S&P500指數期權權利金價格反推所得的隱含波動率，並利用插補法的方式將買看跌期權以及近遠月份等波動率編制而成，由於隱含波動率主要反應市場投資人對於未來指數波動的預期，這也意味著當VIX指數越高時，表示投資人預期未來指數波動將加劇。反之，當VIX指數走低，這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩，指數也將陷入狹幅盤勢格局，VIX也因而不僅代表著市場多數人對於未來指數波動的看法，更可清楚透露市場預期心理的變化情形，故又稱之為投資人恐慌指標。

在過去的學者曾針對VIX指數與指數之間進行研究，並從中獲得兩項特性：

第一、VIX指數具有回復特性，第二、VIX指數的動態與S&P指數報酬率呈現正相關走勢。而從2003年至今超過的過去資料顯示，S&P500指數報酬率與VIX 指數之間的相關系數確實存在著正關連性。

VIX指數到底要如何有效的解讀，從VIX指數與S&P500指數走勢圖可以發現一項很有趣的現象，當VIX指數出現急速的向上攀升，此時指數也正處於跌勢時，通常意味著指數距離底部位置不遠。反之，當VIX指數已來到低檔位置並開始作往上翻揚的動作，且同時大盤指數位置也處在多頭軌道上，這表示著未來大盤指數反轉的時間逐漸逼近。據觀察，VIX指數對於買進訊號屬於同步性指標，而對於賣出訊號則是落後指標。

股票指數的走勢並無存在著一定的軌跡，但藉由VIX指數所存在的特性，搭配上當時的消息面及其他技術指標，提高了預測未來指數走勢型態的機率，操作上的績效也將獲得提升。

有時我們會發現到VIX指數和S&P500指數走勢並非完全相反，那是為什麼呢？

我們先回到定義上：

恐慌指數VIX是「S&P500指數未來30天的隱含波動率」。

可以從S&P500指數期貨期權的價格上去計算出來。根據以往的走勢，恐慌指數在某種程度上反應了市場對未來股市"波動率"的預期。所以當股市受到利空消息影響而"急跌"時，恐慌指數（也就是預期波動率）會快速上升。但是若我們拿來每天的對照，是沒辦法把股市每天的走勢和恐慌指數的走勢在當天之內完全對應的，因為依邏輯其間也沒有必要完全對應，所以會出現"有時候股市漲跌跟恐慌指數走向差異蠻大"的現象。

因為股市和期權並不是同一個市場，有關系但不會一對一亦步亦趨的對應。

也因此，恐慌指數也只能在較長時間內去觀察當參考，或在有突發消息或事件時拿來當市場（嚴格來說應是期權市場）對此消息或事件預期的反應程度。

Ⅱ 怎樣查詢道瓊斯恐慌指數1到10

VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見於衡量內標准普爾500指數期權的隱含波動容性。通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。
可在英為財情查看恐慌指數詳情。

Ⅲ 華爾街恐慌指數降至疫情以來最低，疫情影響過去了嗎

很多關心財經新聞的一些小夥伴們，才看到了一些關於國際上的一些金融新聞之後也會發現。從現在來看的話，很多情況都是不容樂觀的，尤其是由於新冠疫情的影響對於全球的經濟打擊也是十分重大的。尤其是對於歐美這些地區的一些國家，能夠給他們當地的一些疫情並沒有得到一個非常有效的管控。

比如說從3月份美國疫情爆發以來，能夠感受到當地的標普500也是大約跌了1/3，像這樣的一個現象讓很多人感覺到特別的緊張。因為對於他們來說，他們口袋中的錢如果變得不值錢的話，也會感覺到特別的焦慮。從那以來也是感覺到指數也是一直在呈現一個回落的狀態，並且其他的一些相關指數也是在低點反復的去下探。不過從這疫苗在美國開始推廣之後，也能夠感受到當地的一些投資者似乎對這種疫情感覺到有一種新的希望，也是刺激了當地的股市的反彈。

Ⅳ A股恐慌指數vix在哪裡看

華爾街見聞，或者英為才情能看到。
VIX指數（Chicago Board Options Exchange Volatility Index，芝加哥期權交易所波動率指數），又稱市場恐慌指數，用於反映標普500指數期貨的波動率，衡量未來30年市場的預期波動率天。它通常用於評估未來的風險。因此，它也被稱為恐慌指數。
VIX指數雖然反映了未來30天的波動程度，但以年化百分比表示，出現在正態分布的概率中。例如，如果 VIX 指數為 15，則表示預期年波動率為 15%，因此未來 30 天預期波動率的標准差為 4.33%，即標普 500 指數的概率為30天內在正負4.33%以內波動的概率為68%（正態分布正負一個標准差覆蓋的概率為68%，正負兩個標准差覆蓋的概率為95%）。換句話說，30 天後，標准普爾 500 指數最多有 68% 的機會在 4.33% 以內上漲或下跌。 VIX 指數本身不能交易。但是，交易者可以使用 VIX 期權和 VIX 期貨。 ETF上漲後，出現看好VIX的vxx和uvxy ETF。那麼ETF空頭VIX是XIV。
這里需要注意的是，很多投資者經常選擇vxx或uvxy作為做空或對沖工具，因為市場的大幅下跌往往伴隨著VIX的大幅上漲。在大多數情況下，這種策略不是問題。但是，在選擇這些工具之前，必須明確的是，波動性的上升通常是市場對未來的強烈不確定性。一旦確定了不確定性，即使市場繼續下跌（當然幅度不是很大），做多VIX也無法完美達到做空市場的目標。換句話說，vxx和uvxy在市場最悲慘的下跌開始時具有非常爆炸性的賣空效應，僅此而已。這也解釋了我們經常看到的一個問題：為什麼市場下跌了，而VIX卻沒有上漲多少。 此外，vxx 和 uvxy 兩個 ETF 有一個天然的缺陷。他們跟蹤 VIX 短期期貨的趨勢。期貨有到期日。當它們到期時，它們必須翻轉。過去一年，VIX基本上徘徊在歷史低點。因此，不斷的翻轉會導致 vxx 和 uvxy 的恆定值磨損。

Ⅳ 恐慌指數是什麼意思

恐慌指數一般是指芝加哥期權交易所VIX指數，它是衡量當前金融市場風險以及投資者恐慌情緒的一項參考指標，即當恐慌指數上漲意味著市場上的投資者恐慌情緒在上漲，恐慌指數下跌意味著市場上的投資者恐慌情緒在下跌。

同時，恐慌指數點位越高，代表投資者預期後市波動程度愈加激烈，市場風險較大；指數點位越低，代表預期後市的走勢愈加平穩，市場風險較小。

因此，投資者在恐慌指數較高的情況下，應謹慎操作，以空倉觀望為主，在恐慌指數較低的情況下，投資者可以適量地進行買賣交易。

當然，市場的變化並不由單一的指數或指標所決定，投資者在進行投資時，可以結合其他因素進行綜合考慮，同時做好資產的均衡配置，專注於長期的投資，而不是短期的投機操作，才能無懼恐慌指數上漲。

拓展資料

理財常見產品
第一大類是固定收益類的理財產品、常見的有銀行理財產品、信託理財產品。
第二大類是保本浮動收益理財產品、以銀行發行為主。
第三類是非保本浮動收益類理財產品、主要分為銀行理財產品和證券投資理財產品。
貨幣基金
所謂貨幣基金是一種主要投資央行票據、記賬式國債、金融債、協議存款等穩健型金融產品的開放式基金，因為它不像其他開放式基金一樣有認購和贖回費用，所以投資者可以把它當成「活期儲蓄」，而隨時購買和贖回，從發出贖回指令到可以取現一般需要2至3個工作日。
申購基金
定期定額申購基金很適合工薪族達到強制儲蓄的目標。已上市的各種開放式基金的數目已達到上百隻，它們的主發行渠道就是銀行。那麼，經常光顧銀行的工薪族，不妨選定其代銷的某隻基金，跟銀行簽訂一個協議約定每月扣款金額，以後每月銀行就會從你的資金賬戶中扣除約定款項，劃到基金賬戶完成基金的申購。
這種方式有利於分散風險，長期穩定增值。這種投資法，不必掌握太多的專業知識，不必費心選定購買的時點，只需耐心一些堅持中長期持有，並且在一般情況下，基金定投的收益會高於零存整取的利息。正因為此，它甚至是工薪族為孩子儲備教育金或籌劃養老金的一個優良選擇。
定期定額買基金，選定哪只基金特別重要。一般來說，這種投資方式適合股票型基金或偏股票型混合基金，選擇的重要標準是看它的長期贏利能力。
月計劃
一些股份制銀行有一種「月計劃」的存款方式，年收益可達到活期存款的3.3倍，通知存款的1.5倍，只要單個賬戶余額超過1萬元，就可以在每月下旬與銀行約定理財月計劃，銀行每月1日對外發布上期收益情況，並容許投資者在每月5日至25日終止方案，以保證資金的流動性，預期年收益率為1.7%至2.05%。
第二個10萬元財富增值階段
五成穩守，五成「穩攻+強攻」
守：工作了幾年之後，或許你已經有了10萬元左右的存款，就可以好好打理一下多年積蓄，讓它加快增值速度了。
首先，應該把一半積蓄放在銀行存款或國債上，這些錢的作用不是增加收入，而是保本，避免讓財富暴露在不可控制的風險下。
除存款和國債之外，還可以關注一下其他低風險理財產品，如人民幣理財產品和貨幣市場基金，投資這些理財產品本金較安全，雖然給出的收益率都是預期收益率，沒有絕對的保證，但實際上收益率波動范圍並不大。比如拿出1萬-2萬元投入到貨幣或債券型開放式基金裡面，它可以替代活期存款。
在保證流動性和低風險的情況下，貨幣市場基金收益率一般為2%左右。貨幣基金一般不收取贖回費用，管理費用也較低，轉換又很靈活，本金的安全性很高，又是免稅的。

Ⅵ 美股有做多做空恐慌指數，a股怎麼沒有

A股本身就不是一個成熟市場，炒股人員技術水平也不高，這就是A股是全世界流動性最大，換手率最高的原因。如果再出現這種指數，市場波動會更加沒法控制。

Ⅶ 股市恐慌指數是什麼

恐慌指數通常是指芝加哥期權交易所的VIX指數。從名字上看，波動指數是衡量市場波動的指標，而這個波動可以用“恐慌”來形容，那麼這個波動意味著什麼呢？

波動率不僅代表了市場上大多數人對未來指數變動的看法，也代表了市場上大多數人的心理變化。波動性就如同恐慌二字，波動越大，就讓越來越多的人害怕不安，市場交易的波動性就會增大。目標達成時，波動性將恢復平穩。自從恐慌指數出現以來，經濟危機期間曾多次暴漲，特別是在經濟危機期間，股市急劇下跌，這是1998年亞洲金融危機期間的第二個最高點，2008年第二次抵押貸款危機期間達到了歷史最高點。

Ⅷ 美股暴跌800點，恐慌指數飆升！致此的「元兇」是什麼

應該是特朗普吧，他整天說瞎話，美國民眾都慌了，所以股價暴跌。

Ⅸ 美國股市恐慌指數怎麼買賣會不會漲

美國股市大跌，綠色讓人恐慌，三大股指跌幅超過3.4%。道瓊斯指數下跌940點，創下6月份以來的最大單日跌幅。標准普爾500指數收盤下跌3.53%;科技股領跌Nasdaq指數，英偉達跌逾5.7%，谷歌、Twitter和微軟均跌逾5%，蘋果跌逾4.6%。歐洲主要股指也下跌了2%以上。但有一種跡象很明顯，它不是好的紅色。市場波動越大，投資者越是恐慌，該指數通常跳得越高、越紅。這就是VIX(恐懼指數)。

波動率指數走高，表明市場參與者預計下午的波動將更為劇烈，這也反映了他們不安的心理狀態。VIX指數較低，反映了市場參與者的預期，即市場波動程度將趨於緩和。VIX指數本身是不可交易的。交易VIX的一種方法是交易期權的波動性。另一種更簡單的方法是交易VIX期貨交易基金。VIX指數反映了市場對標普500指數波動性的衡量。多數情況下，美國三大股指走勢一致，VIX指數並不是衡量道指和VIX指數的完美反向指標。