美股基金凈值估值不準確

『壹』 基金收益為什麼沒股票高，估值和凈值為什麼存在誤差基金經理為什麼喜歡偷吃，

基金一般都不會存在偷吃的，估值一般是按報上去的股票統計的，有的大量換股了還沒來得及更新而已，而凈值是現在所有的股票漲跌平均值，還有部分現金流

『貳』 愛基金實時估值和實際凈值為什麼偏差這么大

愛基金實時估值是根據基金上個季度報表的持倉情況，根據模型計算得出，如果基金經理對基金持倉進行調整，估值會發生一定的偏離，該數據僅供參考。

『叄』 每天最新基金凈值與實際誤差較大是怎麼回事

基金當天看到的是當日的估值，第二天看到的才是昨日的基金凈值，所以存在誤差也是正常的。

『肆』 基金估值和凈值差距很大怎麼回事

因為估值只是根據一個季度基金經理的持倉數據，但基金經理調倉了，調倉數據並沒有每天更新，所以調倉後的實際情況跟依據季度的調倉數據而估算的凈值是有偏差的，而調倉幅度大偏差也大。

『伍』 基金當天的盤中估值與當天最後的實際凈值為什麼有差距，且有時差距很大

1、基金的估值受當前該基金供給與需求的影響，如果一致看好該基金，買的人多，那麼該基金的估值價格高於凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低於基金凈值，更多的人願意以低於凈值的價格賣出去。

2、基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市後，很多投資者願意在二級市場直接賣出。

3、基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。

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基金估值原則：

基金管理公司應嚴格按照新，《企業會計准則》，中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定，對基金所持有的投資品種按如下原則進行估值：

1、對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價，應採用市價確定公允價值；估值日無市價，但2013年後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，必須採用交易市價確定公允價值。

2、對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且2013年後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整交易市價，確定公允價值。

3、當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0.25%以上的，應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。

參考資料來源：網路-盤中估值

參考資料來源：網路-凈值

參考資料來源：網路-基金估值

『陸』 基金的估值不準確除了和持倉數據不準有關，還和份額有關嗎

基金的估值，是三方公布審核的，一般不存在不準確的情況，有時候你看到的凈值預估是不準確的，因為預估是按照公布的持倉來計算的，公布的持倉，每一個季度公布一次。
在基金運行中，每天都有持倉變動。而實際凈值是按照，最新的持倉計算的，所以看起來會有差異。

『柒』 基金當天的凈值估值准確嗎

基金當天的凈值估值僅作為參考的，不是完全准確的。
基金當天的凈值是按照收盤價進行結算的，大概在晚上八點左右公布。盤中的凈值估算是按照基金的最新一期歷史持倉比例進行估算出來的數據，除非基金經理的持倉比例沒有發生變化，否則估算出來的凈值與實際值是有偏差的。

『捌』 基金小白，我想問一下美股基金凈值估算的問題

每個人都想更快的賺錢，現在很多人都將自己的錢放到基金市場之中，但是作為一名新手小白來說，我們一定要掌握足夠的知識，再加入到戰場之中才可以更好的保護我們的財產。美股基金凈值估算的問題其實是沒有任何參考意義的，我們都知道凈值估算是指一些網站，根據最近的基金季報中所顯示的持倉信息以及修正的計算方法，結合當時的股市情況所計算出來的基金凈值，只能當做理論數據參考，是不具備准確性的，因此我們如果想要更好的加入到基金市場中，一定要去購買對應的指數基金，這才可以更好的保障我們的財富。

3、新手小白應該如何進行第1次投資？

我們都知道任何事情都有第一次，我們在第1次投資基金時，一定要養成好習慣才行，切勿追漲殺跌，一旦投資失利很可能會讓自己後悔一輩子，同時我們在投資的時候也一定要分散投資才行。

『玖』 關於基金估值不正確的問題

基金凈值估算和估值增長率的數據實際上是專業基金網站自行估算的數據，
和基金公司當天最終公布的凈值沒有邏輯上的必然關系。
也就是估算值和實際凈值是兩碼事，僅供參考，應以基金公司實際公布為准

估算凈值基本上以基金最新季報的持倉數據為主，有時間的滯後性
實際上沒什麼太大用處，不能反映基金最新的調倉和倉位變化
說白了只是給你提供個交易時間能關心下自己基金的方式。
特別是對那些短線操作頻繁，換手率高，波動較大，誤差偏離較大的基金，
基本都可以忽略不看。

至於黑幕，大可不必懷疑，基金凈值是由基金託管人核算的，再交由基金公司發布
並不是基金公司自己核算，基金託管人目前基本上都是各大商業銀行