美股如何對沖

Ⅰ 美股期權保證金

1 進行 BUY CALL 操作如果期權價格上漲，大於了盈虧平衡點 則進行對沖平倉 即 賣出相同看漲期權平倉即可，不需要履約行權；
2 對於大多數操作都是選擇 對沖平倉 而非進行行權， 如果是BUY CALL 則進行 SELL CALL平倉， 因是平倉操作不需要支付保證金； 美股期權同樣是只有賣出期權開倉時才需要支付保證金，至於保證金的計算有相應的公示，軟體中會體現， 因為你是 平倉操作 相當於完成了一筆對沖交易， 已經不存在相應的對手盤 所以不會被行權的情況；
3 賣出近期 買入遠期， 相當於熊市套利操作，這種操作適用於對未來價格不看好的情況下使用

Ⅱ 美股的期權怎麼玩的

股票期權其實就是一種合約，這種特殊的合約給予了甲方也就是買方在特定價格買賣一隻股票的權利。然而這種合約是有「保質期」的。期限范圍可以按天計算，也可以按季度計算，當然也可以按年份計算。當合約到期時，持有股票期權的買方有權選址執行期權或是讓期權作廢。買方也可以在合約期到期之前賣出自己擁有的股票期權。

期權的種類

期權總共分為兩種，看漲期權（稱之為Call）與看跌期權（稱之為Put）。

接下來以一個表格的形式展示期權價格的影響。

也就是說如果正股價格上漲，對應的看漲期權也就會上升，而看跌期權就會下跌，如果正股價格下跌，對應的看漲期權也就會下跌，而看跌期權就會下上漲。

打個比方，如果對未來股市不看好，可能會是個大熊市，那麼就可以買入看跌期權。當正股價格下跌時，所購買的期權價格就會上升。這么一漲一跌所形成的對沖，就能夠彌補正股下跌所帶來的損失了。實際上就等同於當股市大跌時，你所購買的看跌期權實則就是一份保險，能夠彌補你在股市上的損失。

期權的交易

期權的交易都是都是以一個合約為單位，一個合約通常為100股的權利。當我買了一份一年後到期的股票的看漲期權的合約，這意味著合約到期時，我有權買入100股的股票。

當我們進行交易的時候，一共有四種方法進行交易

1. 看好股票時，一般可以購入看漲期權

2. 看好股票時，一般可以賣出看跌期權

3. 看空股票時，一般可以買入看跌期權

4. 看空股票時，一般可以賣出看漲期權

舉個例子，假設一隻股票現價為每股20美元，我花了每股3美元的買入了一周後到期的25美元的看漲期權。總計購買了1000股。然而在一周後，股市大好，我買入的股票漲到了30美元每股。在這時候，我就會行使我的看漲期權（以20元每股的價格買入）而這時候市場的價格是30元每股。這時候，我馬上賣出我的股票，我就會每股獲利7美元，因為我購入股票期權的成本是23美元（購買股票期權的當時價格+購買期權成本）。

實際上就是花了1000股*3美元/股 = 3000美元。享有了以每股20美元購買股票的資格。根據之前計算每股的獲利（每股現在現價-期權成本-每股當價）7美元，實際獲利7000美元。

如果恰好一周後，遭遇了熊市，股價暴跌，股票跌到10美元每股，我將作廢我的股票期權，這樣我就只損失了每股三美元的購入成本，而不用承擔股價下跌的相應部分損失。就只損失了3000美元。而不是10000美元。（忽略手續費）

從上面的例子來看，股票期權有以下優點：

1. 對自有資金杠桿化：以3000美元擁有了需要20000美元的股票購買權

2. 有效降低風險：當股價從20美元/股下跌10美元/股，下跌率達50%，損失為3000美元而並非10000美元

然而事物具有兩面性，期權也不例外。

1. 期權沒有分紅，沒有投票權：因為期權持有者不是股東，而股票持有者就是股東，所以期權持有者不能享受分紅，也不能對公司事務起到影響作用

2. 具有時間限制：期權就是一份具有有效期的合約。合約到期，期權所具有的權利就作廢。

由於期權是一份權利，權利行使的方式有以下的方式：

1. 賣出：期權對應的價格也會隨之市場價格變化。

比如：當購買了看跌期權，當股票市場大跌時，看跌期權的價格也會上漲，所以可以通過出售看跌期權賺錢

2. 執行：執行購買時對應股票的股價，以當時股價購入股票

3. 過期失效：期權到期不執行權利，就無效了。持有者就不再擁有期權行使權。

接下來解答下幾個名詞的含義

行權價：實際上就是執行價格。特斯拉的股價現在為89美元/股，你買了140美元/股的看漲期權，140美元/股就是行權價

期權價值是指期權的現值，不同於期權的到期日價值。

期權價值=內在價值+時間溢價

期權的內在價值，是指期權立即執行產生的經濟價值。內在價值的大小，取決於期權標的資產的現行市價與期權執行價格的高低。

而時間價值是指期權價值扣除內在價值的剩餘部分，它是指當期權的買方希望隨著時間的延長，標的物價格的變動有可能使期權增值時而願意為買進這一期權所付出的權利金金額。它同時也反映出期權的賣方所願意接受的期權的賣價。因此，確定時間價值的根本因素在於期權的買方和賣方對未來時間內標的物價格變動的趨勢及相應的期權價值的變動判斷，是由買賣雙方通過公開競價活動形成的。

一般來說，期權剩餘有效期越長，其時間價值越大，因為對於期權的買主而言，其實現獲利目的的可能性會越大，然而對期權賣主而言，其承擔的風險也會越大，因此賣主會主張更高的價格出售期權，而買主也願意以更高的價格去購買期權以獲得更高的回報率。

Ⅲ 美股崩盤買什麼避險

美股崩盤買什麼避險，一般情況下都是亂世黃金，如果不滿可以買黃金。之類的固定資來迴避風險。

Ⅳ 美股期權怎麼玩

1、進行 BUY CALL 操作如果期權價格上漲,大於了盈虧平衡點 則進行對沖平倉 即 賣出相同看漲期權平倉即可,不需要履約行權;
2、對於大多數操作都是選擇 對沖平倉 而非進行行權, 如果是BUY CALL 則進行 SELL CALL平倉, 因是平倉操作不需要支付保證金; 美股期權同樣是只有賣出期權開倉時才需要支付保證金,至於保證金的計算有相應的公示,軟體中會體現, 因為你是 平倉操作 相當於完成了一筆對沖交易, 已經不存在相應的對手盤 所以不會被行權的情況;
3、賣出近期 買入遠期,相當於熊市套利操作,這種操作適用於對未來價格不看好的情況下使用.

Ⅳ 我想試著炒美股，想在盈透上開戶，但是想做空來對沖，不知道這樣的情況開戶要有什麼要求嗎

對你的操作沒什麼要求，盈透對你的資金有要求，同一個交易品種都可以同時存在多空單，所以，無需對沖。

Ⅵ 美股與美元漲跌的關系

美股與美元漲跌的關系如下：

1. 美股上漲——可以說是代表美國經濟好轉，美股下跌——經濟衰退。在全球貨幣中，美元是避險貨幣，當它經濟衰退時候，能反映本國經濟情況的股票等指數就會下跌，人們當心這樣的衰退會牽涉到全球經濟，出於避險的考慮，人們就把錢換為美元來避險 所以當股票下跌的時候，美元得到了支持；

2. 當股票上漲，說明美國經濟好轉，正所謂一葉知秋，強勢大國的經濟好轉，也許就能拉動全球經濟好轉，人們此時就把美元兌換成其他高息貨幣來進行套息交易的投資，所以大量的美元被拋售 從而使美元下跌；

3. 美元匯率現在主要受到風險因素的影響，當預期市場風險增加，那麼就會選擇買入美元避險，從而提振美元匯率，反之，美元貶值；

4. 股票被認為是高風險的投資，當投資人認為風險不大了，金融危機的影響不大了，經濟開始有起色了，那麼就會選擇買入股票，美股上漲。這樣就意味著風險偏好情緒升溫，投資人能承受風險了，願意買股票了。

Ⅶ 美股股票期權應該怎麼交易

只需要雙方確定好在什麼時候買入以什麼價格買入，之後在合約到期的那天，一是本身行權還有成本，券商會收取你的行權費，另外一方面是，如果行權了，你需要以101的價格買入100股NFLX，會佔用你超過1萬美金的資金成本，然後你還需要自己花交易手續費在市場上再賣出，且還不確定下一個交易日之前會不會發生什麼其他利空導致開盤大跌的情況。

巴菲特用的是Naked put裸賣看跌期權策略，在使用這個期權策略之前，巴菲特已經考慮到可口可樂的股價不會跌穿9美元，即使跌穿9美元，他也不介意用這個價格來買入股票，因為他確信可口可樂最終會漲回來。巴菲特對於看跌期權的運用是非常的彪悍，對於看漲期權的使用，也同樣是專家，一個合約代表了100股股票的權利。如果我買了2個一個月後到期的股票ABC的看漲期權（Call）合約，表示一個月後股票期權到期日時，我有權買入200股ABC。

Ⅷ 美國股市的問題，專家幫忙講解下。

美國股市下跌那麼厲害是次貸問題引起的，目前已經蔓延到世界個主要證券市場，形成了巨大的金融風暴，對A股市場的沖擊力也是非同小可的。
次貸也就是「次級按揭貸款」的簡稱，次級貸款也就是次於銀行的貸款。
次級債危機是指銀行針對信用記錄較差的客戶發放的房貸，正常情況下這樣的客戶很難從正規的銀行貸到款，但通過次貸貸到錢買到房子了；
但到還貸時，卻發現這些次級房貸借款人不能按時還款，放貸的機構錢收不回來，次級房貸大比例的轉化為壞帳，就形成了美國次級房貸危機。
那麼由此發行的債券，也是不值錢了，因為和它關聯著的貸款收不回來。之前買了這些債券的機構也就跟著形成巨額虧損；很多投資銀行、對沖基金都買了這些債券或者是由這些債券組成的投資組合，所以就虧了很多甚至倒閉；
當投資銀行形成資不抵債時就會出現倒閉，銀行的倒閉直接致使全球主要金融市場的流動性不足，由此衍生出來的證券（股票）市場，首當其沖地面臨資金不足的嚴重危機，這樣股價價格失去了資金的支撐就大幅度地狂飆下跌，以此循環愈演愈烈形成以美國為中心的金融危機，而且是迅速蔓延到歐盟和日本等世界主要金融市場，世界各個主要的銀行、證券市場被捲入美國的「次貸危機」的狂潮之中，如果不能有效遏制金融危機的勢態，那麼由此引來的企業倒閉，產業工人大量失業，國家經濟的大幅下滑，物價飛速上漲等等社會問題就會日益顯著凸顯出來了。
救市之夢：證券（股票）市場缺錢，最有效的辦法就是就是有股價注入資金，目前世界各國政府救市決心是肯定的，都以不同的方式給金融市場大力注入資金，以穩定金融市場的波動，特別是美國，除了由國家接手承擔「二房」的債務外，有將向金融市場注入8500億資金來穩定證券市場；A股也不例外，二次調整印花稅、匯金出面力保工行、中行、建行的股票、以中石油為首的一大批權重股上市公司公開增持，這些都是直接、間接地向股市注資動作，加上A股市場相對封閉，受金融危機的沖擊相對小很多的，在此形勢下，A股市場雖說不能獨善其身，但A股的穩定和緩步攀升是完全可以預期。