⑴ 請問在wind裡面怎麼查到一個上市公司的貝塔系數以及行業的呢我在裡面找了好久都沒找到，求助。。。
β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。您可以聯系交易平台官方咨詢貝塔系數的查詢方法。
應答時間：2020-12-28，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑵ 企業風險系數β 類似(醫葯製造業)的滬深A股股票100周上市公司Beta參數計算確定
（5）貝塔系數在證券市場上的應用
貝塔系數反映了個股對市場（或大盤）變化的敏感性，也就是個股與大盤的相關性或通俗說的「股性」。可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益，特別適合作波段操作使用。當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率，為你帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，你應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。
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β系數計算挺復雜，沒仔細研究過。
但我個人想法此系數主要用於研究股票對於市場的敏感程度的話，只要知道它和大盤變動的相關性就行了，可以使其簡單化處理。有一種簡單的求回歸系數的方法用於上面。
β系數 = 股票價格波動 / 市場總體價格波動
具體到醫葯製造業來說。以2008.1.31和2008.12.31的指數為計算
醫葯業的貝塔系數 = [(Y12-Y1)/(Y12+Y1)/2]/[(A12-A1)/(A12+A1)/2]
Y1是醫葯業2008.1.31的指數,Y12是醫葯業2008.12.31的指數。
同理A12,A1相同。
最後計算得到0.72
既2008年熊市的情況下。醫葯業跌得比大盤要慢。
這只是一年的數據，要多得到幾年的數據必須慢慢計算了。
以上為個人想法。希望交流指正。
⑶ 哪裡可以查到上市公司的β系數和市場平均收益率
β系數的計算很麻煩，而且比較復雜，在證券組合中單個證券的期望收益率Ei與組合的方差之比即為該單個證券貝塔系數，組合的貝塔系數即是每個證券的貝塔系數的乘以它所佔的比重之和。
⑷ 投資分析與組合管理中上市公司的收益、風險、貝塔系數怎麼計算
馬克維茨投資組合理論的基本假設為：(1)投資者是風險規避的，追求期望效用最大化；(2)投資者根據收益率的期望值與方差來選擇投資組合；(3)所有投資者處於同一單期投資期。馬克維茨提出了以期望收益及其方差(E，δ2)確定有效投資組合。
從經濟學的角度分析，就是說投資者預先確定一個期望收益率，然後通過確定投資組合中每種資產的權重，使其總體投資風險最小，所以在不同的期望收益水平下，得到相應的使方差最小的資產組合解，這些解構成了最小方差組合，也就是我們通常所說的有效組合。有效組合的收益率期望和相應的最小方差之間所形成的曲線，就是有效組合投資的前沿。投資者根據自身的收益目標和風險偏好，在有效組合前沿上選擇最優的投資組合方案。
根據馬克維茨模型，構建投資組合的合理目標是在給定的風險水平下，形成具有最高收益率的投資組合，即有效投資組合。
⑸ 如何計算β系數
證券市場線中，β系數反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平的敏感性。β系數值絕對值越大，表明證券或組合對市場指數的敏感性越強。
β系數是證券選擇和風險控制的重要指標，另外，針對衍生證券的對沖交易，通常會利用β系數控制對沖的衍生證券頭寸。
收益法的折現率中包含的風險報酬率，如果採用β系數確定，相對要客觀一些。由於條件蔽咐的限制，目前及時獲取需要的β系數還比較困難。根據實際使用情況，本文介紹一種較簡單的間接計算β系數的方法，供大家參考。
一、β系數的實質及其確定方法
β系數反映了證券或組合的收益水平對市場平均收益水平的敏感性。資產評估中以β系數體現評估對象風險報酬率和市場平均風險報酬率之間的關系。
按說β系數所反映的評估對象未來預期收益期內的風險報酬率相對於市場風險報酬率的比值是波動的。但在實際使用β系數時，我們一般假設評估對象未來相對波動率是穩定的，並往物並態往是以歷史數據來計算該β值。
在被評估企業是上市公司時，可以根據其各期歷史收益數據和相應的股票市場綜合指數來確定其β系數。當被評估企業不是上市公司時，我們可以尋找相似的上市公司，先得出該上市公司的β系數，然後通過比較和調整來間接計算被評估企業的β系數。下面我們通過實例來統計算非上市公司β系數的方法和步驟。
二、某非上市公司β系數的計算方法和步驟
(一)計算參照上市公司β系數
如果將市場上全部所有股票作為一個資產組合，其市場整體風險收益以市場整體資產組罩源合M收益的方差Var(Rm)表示，任一隻股票對系統風險收益的貢獻，由這一證券或組合與市場資產組合M收益的協方差COV(Rm，Ri)表示，則β系數可表示為：
此外，由於市場整體收益率Y=α+β×(X-參照上市公司的收益率)，通過進行一元線性回歸分析，也可以用這一公式計算出β系數。這兩種計算方法實質上是一致的。在本範例中，採用前者計算β值，步驟如下：
1、計算股票市場整體收益率和參照上市公司股票的收益率
(1)股票市場整體收益率
式中：Rmt―第t期的股票市場整體收益率
INDEXt―第t期期末的股票市場綜合指數
1NDEXt-1―第t-1期期末的股票市場綜合指數
由於所選取上市公司是於2001年6月上市的，因此，本案例採用2001年6月末至2005年12月底(評估基準日)每個月月末共55個滬市綜合指數作為市場整體收益率指標的計算根據。為使市場整體收益率(Rmt)達到一定的精確度，所選取綜合指數應有較長的時間段。
本案例的Rmt計算結果見表1的(2)列數據。
(2)參考上市公司收益率
式中Rit―第t期的參考上市公司收益率
βt―第t期期末參考上市公司的股票收盤價
β-1t―第t-1期末參考上市公司的股票收盤價
以月度作為參考上市公司收益率的周期。本範例中所選擇的符合主營業務和資產規模條件的參考上市公司共有兩家，路橋集團和中鐵二局。將兩個上市公司2001年6月末至2005年12月底每個月月末共55個股票收盤價進行其收益率的計算。
⑹ 國泰安資料庫如何查找上市公司的貝塔系數，我想查找300045華力創通公司的，謝謝！
在國泰安資料庫查找上市公司的貝塔系數的方法如下：手機上下載同花順，在「自選」頁面的右上角，點開指能客服的按鈕，在對話框里打入「華力創通公司的貝塔系數」，就可以找到了。詢問同花順的智能客服，也可以知道上市公司的貝塔系數，非常簡便快捷。
β系數也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。
拓展資料：
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⑺ 股市中的市盈率和市凈率怎麼算
市盈率是反影出股票價格與每股收益（公告的業績）的比值關系。
計算公式是：
市盈率=當前每股市場價格÷每股稅後利潤
靜態市盈率=目前市場價格÷最近公開的每股收益
動態市盈率=靜態市盈率×
動態系數（系數為1/（1+i）n，i為企業每股收益的增長性比率，n為企業的可持續發展的存續期）比如說，上市公司目前股價為20元，每股收益為0.38元，去年同期每股收益為0.28元，成長性為35％，即i=35％，該企業未來保持該增長速度的時間可持續3年，即n＝3