市場調整行情下的股指期貨策略

㈠ 滬深300指數期貨的策略

公司都是差燃敏不多的，交易品種和交禪搜易軟體都是一樣的，無非就是保證金和手續費高低不同

我們這保證金和手續費是所有公司里最低的：保皮襲枝證金+0，手續費只加0.01

㈡ 怎麼利用市場行情來做股指期貨投資

跟據K線圖判斷市場行情

在K線圖的十五分鍾圖分析中，投資者可以根據它的相應均線走勢進行短期股指的趨勢。在分析的過程中投資者要以被做為生命線的30單位均線做為最重要的判斷依據。

當30單位線由向下轉向走平的時候，就說明著即時的下跌趨勢不回繼續下去，這個時候投資者應該進行空單操作並且選擇合適的時機平倉。

當30單位線由整體的走平轉為上升的時候，就說明這個時候上升的趨勢已經形成了，投資者應該選擇一些低點位進行多倉交易。

當30單位線由上升轉向走平的時候就說明上升的趨勢已經停止，應該多單平倉離場。當30單位線由上升趨勢轉向下降，投資者就要選擇高點開始空倉交易。

根據K線的陰陽線判斷

當股指期貨中的陰線數量大於陽線數量的時候就意味著，陰線實體大於陽線的實體。這個時候期價下跌的概率更加的大。當連續中大陽線之後出現回調的陰線數量比較少的時候，那就意味著接下來期價就會呈現上升的趨勢。通過對十五分鍾K線進行分析後投資者可以通過一分鍾K線圖把握當時的買賣時機和價位點。

在進行行情分析時，應該注意以下幾個方面的問題。

一、入市前需要了解期貨的基本面

現貨是期貨的基礎，影響現貨走勢的因素最終會決定期貨市場的中長期走勢。因此，在參與某個品種期貨交易之前，應首先弄清楚影響該品種行情走勢的因素有哪些、相關程度多高、是正相關還是負相關等。如影響滬銅走勢的因素包括國際經濟形勢、國內宏觀政策、行業供求狀況、美元指數變化、相關產品的比價等，美國次級債危機的爆發延緩了世界經濟增長速度，從而對包括銅在內的商品價格具有利空影響，但是美國經濟增速下降又導致美元指數下跌，從而對銅具有利多色彩，這時，銅價走勢就取決雙方力量的對比了。

二、技術分析在行情研判中的重要性

前者主要通過對影響行情走勢的供求因素和其他相關因素進行綜合分析，得出的結論因而能夠反映行情中長期行情變化。但這種方法的不足之處在於反應比較遲鈍，不能准確把握短期內行情的上下波動。技術面分析方法試圖通過對過去走勢進行不完全歸納，尋找行情走勢的基本規律。技術分析雖然能夠比較好地預測短期行情波動，但在分析中長線走勢方面往往會進入只見樹木、不見森林的誤區。由此可見，每種方法各有優點，但也有缺陷，在行情分析時，只有將這兩種分析方法有機結合，取長補短，才能比較客觀地把握今後行情走勢。

三、如何選取適合自己的交易指標

即使對技術分析這種分析方法而言，我們也可以採用不同的分析工具。如形態分析、趨勢分析、量價分析、波浪理論、道氏理論等，此外還有黃金分割率、移動平均線、KD、MACD等多項輔助技術指標。這些指標分別從不同角度揭示期貨價格運行的規律，但由於分析角度不同，有些時候這些指標給出的預警信號分歧較大，甚至截然相反。

其實，這些工具都是根據過去的交易數據對後期走勢所作的預測，盡管數學模型和參數差別很大，但分析的思路都是大同小異，因此，作為期貨市場交易者，只需要根據自身的交易習慣選擇一兩種分析工具就完全滿足行情分析的需要了。交易者不必要為多項輔助指標之間的分離耗費功夫。

四、趨勢的研判是關鍵

按照時間周期不同，可以把行情區分為中長期走勢、短期走勢。中長期走勢主要反映長達兩三個月短至一兩周之內的行情變化，短期趨勢則主要反映近一兩交易日甚至日內的行情變動。有時，短期走勢和長期走勢方向相同，有時，短期走勢與中長線走勢分離甚至相反，在進行期貨交易時，一定要堅持短線交易符合中長期走勢的原則。

㈢ 股指期貨投資策略 股指期貨投資操作技巧

股指期貨投資儼然已經成為2015年熱門投資話題。大批投資者已經躍躍欲試，但是股指期貨投資並不是這么簡單的，在投資前股民們需要知道一些關於股指期貨投資的策略和技巧，下面是為大家整理收集出來的一些相關信息，以供所有投資者們參考學習。
股指期貨的主要市場操作策略可分為套期保值、套利和投機三種基本類型，根據投資者資金實力、風險承受水平、投資目的。
實際中尚存在一定的運作難度，因此，期現市場上出現逆價差時往往難以實現真正的套利。這種方法主要適用於那些有一定資金實力，但要求風險比較低的投資者，可以籍此獲得相對比較穩定的預期年化預期收益。
套利的類型有很多，如跨期套利(在不同月份合約間套利)、跨市場套利(在不同交易所之間套利)、跨品種套利(在不同交易品種套利)、期現套利(在期貨與現貨之間套利)等。這里簡單介紹一下期現套利。當期貨與現貨價格出現順價差時，投資者可賣空股指期貨並同時買進一籃子股票現貨組合，當兩者的價差收斂時即可平倉獲利。同樣，逆價差時投資者可進行相反方向的操作，但是考慮到融券空頭在
套期保值是指在股票市場上買進(或在融券制度下賣出)一定數量的股票的同時，在期貨市場上賣出(或買進)數量相當的股指期貨，以達到防止股票價格下跌(或上漲)的目的，可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是利用股指期貨進行預投資，鎖定購買成本，規避價格上漲的風險。賣出套期保值是利用股指期貨規避大盤下跌造成的股票縮水的風險，相當於鎖定了高位的賣出價格。這種操作策略主要使用於具有現貨背景，比如持有大量股票的基金、證券公司等機構和個人投資者，可以通過股指期貨達到規避風險和鎖定利潤的目的。
投機交易相對容易理解。投資者可根據自己對股票基本面和技術面的判斷，如果認為上漲的可能性比較大，就可以買入股指期貨，等到期貨價格上漲了，就平倉獲利；如果預期下跌的可能性比較大，則可以拋空股指期貨，在等到股指期貨價格下跌後，再平倉獲利離場。簡單的說，無論上漲還是下跌，只要投資者判斷對了方向，就能夠在股指期貨上獲利，而如果判斷錯誤就會承擔相應的虧損，這種純投機的操作方法，相對來說適合那些風險承受能力比較強，並且有一定資金實力的投資者。

㈣ 如何做好股指期貨的資產配置策略運用

1. 在面對基金現金分紅時.在這種情況下又不得不保留大量的現金提供.而此時市場指數出現看漲狀態.並且這種態勢將要持續一段時間.

2.市場中的熱點變換頻繁.次數增多.而且板塊輪流上漲也帶動大盤指數上升.由於市場熱點變化頻數多.給投資者進出帶來了很大的困難.或者投資者可以看清大盤.卻抓不住一些個股.在這樣的情況下.可以買入指數期貨合約來獲利.

3.利多利空消息的影響.比如外界因素的影響.由於受到政策變化或者突事件的影響.這種影響體現在市場中.就是會突然的出現一些投資熱點.並要持續一段時間.

還有一種策略就是主動性風險管理策略.這種策略就是說投資者根據自己的實際情況.比如資金倉位大小和資產結構等情況.結合市場的波動性變化.主動地去買賣股指期貨合約.對自己的投資進行風險管理.從而達到降低組合風險的目的.主要適用於以下幾種情況.

(1)在基金經理做出賣出證券投資組合決策後.由於持倉數量太大.全部賣出不僅需要的時間長.還會一定程度上影響市場價格和市場行情變化.比如暴跌的出現.因此可以先賣出部分股指期貨合約.以便風險降低.有更多的時間以較好的價格進行全部清倉.同樣買入也是這樣的.

(2)在某種證券投資基金或開放式基金的出現和擴募.市場活躍度增加.對其未來的走勢看好.短期內會上漲.但由於資金不足.那麼就可以先進行買入期指合約.預先固定其價格.等資金已到便可進行投資.股價上漲所來的損失便可通過在股指期貨上贏得的利潤進行補償.

㈤ 股指期貨詳細玩法

1 、股指期貨的起伏比較大，投資者不 需要進行滿倉操作；

2 、要深刻認識股指期貨的風險，初學者不 要配資買股指期貨；

3 、要設定止盈與止損的目標，嚴格遵守；

4 、不 要草率的追漲，要依據市面狀況來進行分辨。

以上就是股指期貨詳細玩法相關內容。

股指期貨爆倉是指什麼

股票指數期貨交易是具備杠桿效應，這代表在交易過程中極易發生大跌的狀況，股票指數期貨爆倉就是指股票指數期貨賬戶內的擔保金小於一定規范的規定，且在投資者沒有增加擔保金的條件下，期貨公司出自於安全風險考慮，進行強制平倉。

同時在強制平倉以後，可能會發生投資者倒欠期貨公司錢的狀況，這時投資者需要把虧損補充，要不然會遭遇法律法規的追償。

投資者在進行股票指數期貨交易時要留意以下幾個方面，盡量避免暴倉的狀況產生：

1 、 控制好個人的持倉，不可以像股票交易那般進行滿倉操作，要留出充分的資產進行期貨操作；

2 、對市場行情的轉變要 及早追蹤觀察，當市場走勢向反過來轉變時，立即強制平倉被淘汰，而不是一味拿著沒動；

3 、高回報代表著高危，時時刻刻把操縱風險放到第一位，確保個人的本錢安全 。

股票指數期貨合同多長時間期滿

股指期貨交易就是指交易以股票指數值為標的資產的期貨合同，在中國股票指數期貨有三個種類，分別是滬深指數 300 股票指數期貨、中證 500 股指期貨和上證指數 50 股票指數期貨。本文主要寫的是股指期貨詳細玩法有關知識點，內容僅作參考。

㈥ 滬深300股指期貨的投資策略 滬深300股指期貨有哪些投資策略

滬深300股指期貨投資已經成為2015年熱門投資話題。大批投資者已經躍躍欲試，但是滬深300股指期貨並不是這么簡單的，在投資前股民們需要知道一些關於滬深300股指期貨投資的策略和技巧，下面是為大家整理收集出來的一些相關信息，以供所有投資者們參考學習。
滬深300股指期貨與股票交易相比具有雙向交易、高杠桿性、高流動性和低交易成本的特點。
高流動性：股票或股票指數的投資通常受制於可流通的股票市值規模大小，而雙向開倉和T+0交易方式使得股指期貨投機不存在這一局限性。
雙向交易：不論處於牛市還是熊市，都可以通過股指期貨交易--多頭或空頭的投機策略來實現投資盈利。
低交易成本：期貨交易的手續費一般在合約價值的萬分之幾左右，而股票交易的成本在千分之幾左右，因此期貨的交易成本極低。
高杠桿性：當前滬深300指數期貨合約徵求意見稿規定，保證金比率為12%，那麼投資杠桿為倍。這種投資杠桿是沒有任何資金成本的。唯一的要求是基於當日無負債結算的前提，必須保留一定的現金流以備追加保證金。
套利策略
股指期貨的套利主要有期現套利、跨期套利、到期日套利、事件套利及跨市場或品種的交叉
套利交易源自相關標的間的定價失效，其不僅能糾正過度投機所造成的市場無效性，而且能鎖定無風險的預期年化預期收益，是一種風險轉嫁與價格修正的市場機制。

㈦ 如何利用股指期貨來進行資產配置調整

1. 在面對基金現金分紅時.在這種情況下又不得不保留大量的現金提供.而此時市場指數出現看漲狀態.並且這種態勢將要持續一段時間.2.市場中的熱點變換頻繁.次數增多.而且板塊輪流上漲也帶動大盤指數上升.由於市場熱點變化頻數多.給投資者進出帶來了很大的困難.或者投資者可以看清大盤.卻抓不住一些個股.在這樣的情況下.可以買入指數期貨合約來獲利.3.利多利空消息的影響.比如外界因素的影響.由於受到政策變化或者突事件的影響.這種影響體現在市場中.就是會突然的出現一些投資熱點.並要持續一段時間.還有一種策略就是主動性風險管理策略.這種策略就是說投資者根據自己的實際情況.比如資金倉位大小和資產結構等情況.結合市場的波動性變化.主動地去買賣股指期貨合約.對自己的投資進行風險管理.從而達到降低組合風險的目的.

主要適用於以下幾種情況.(1)在基金經理做出賣出證券投資組合決策後.由於持倉數量太大.全部賣出不僅需要的時間長.還會一定程度上影響市場價格和市場行情變化.比如暴跌的出現.因此可以先賣出部分股指期貨合約.以便風險降低.有更多的時間以較好的價格進行全部清倉.同樣買入也是這樣的.(2)在某種證券投資基金或開放式基金的出現和擴募.市場活躍度增加.對其未來的走勢看好.短期內會上漲.但由於資金不足.那麼就可以先進行買入期指合約.預先固定其價格.等資金已到便可進行投資.股價上漲所來的損失便可通過在股指期貨上贏得的利潤進行補償.

㈧ 股指期貨詳細玩法

股指期貨交易的標的物是股票指數，合約乘數是每點300元，保證金為百分之15左右（各家期貨公司保證金有所不同），以滬深300股指為例，此時，滬深300股指期貨報價為3900元，交易一手滬深300股指期貨，則需要保證金3900*300*15%=175500元。

第一、當個人投資者預測股市將上升時，可買入股票現貨增加持倉，也可以買入股票指數期貨合約，滬深300股指期貨報價為3900元，交易一手滬深300股指期貨，則需要保證金3900*300*15%=175500元，如果看漲，就做多股指，以市場價3900元買入一手股指多單，當報價為4000元時，賣出平倉，賺取差價為（4000-3900）*300=30000元。

第二、當個人投資者預測股市將下跌時，可賣出已有的股票現貨，也可賣出股指期貨合約，就是做空股指，以市場價3900元賣出一手股指空單，當報價為3800元時，買入平倉，賺取差價（3900-3800）*300=30000元。實現了以小博大的目標。

以上就是期貨的可雙向性交易。

股指期貨採用保證金的交易方式，這種杠桿交易方式可以起到「以小搏大」的作用。也正是這樣的杠桿作用使得投資者在趨勢把握正確時，可以獲得很大的盈利，但一旦趨勢把握失誤，就很可能大虧。

一般情況下，股指期貨交易時倉位應該控制在20%-30%的水平，也就是交易合約的保證金占投資者保證金賬戶總資金的比例為20%-30%。其次，嚴格設置止損線，切忌貪婪。

㈨ 滬深300股指期貨套期保值策略 滬深300股指期貨套期保值有哪些投資策略

前面給大家分析了滬深300股指期貨投資策略，.今天要給大家分析滬深300股指期貨套期保值策略，滬深300股指期貨套期已成為今年最受股民追捧的投資方法之一，在投資前股民們需要知道一些關於滬深300股指期貨投資套期保值的策略和技巧，下面是為大家整理收集出來的一些相關信息，以供所有投資者們參考學習。
作為已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。一旦股票市場下跌，投資者可以從期貨市場上賣出的股指期貨合約中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。
股指期貨套期保值的出發點是保值而非盈利。股指期貨套期保值者為了避免可能發生的損失而必須放棄可能獲得的部分預期年化預期收益，這種被放棄的可能預期年化預期收益正是投資者為實現保值目標而必須付出的代價。
1、空頭套期保值
空頭套期保值是指在投資者持有股票組合的情況下，為防範股市下跌的系統風險而賣出股指期貨的操作策略。
2、多頭套期保值
多頭套期保值是指在投資者打算在將來買入股票而同時又擔心將來股價上漲的情況下，提前買入股指期貨的操作策略。
當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的價格成本，他可以先在股指期貨市場上投資少量的資金買入指數期貨合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。盡管股票價格上漲可能使得股票購買成本上升，但提前買入的股指期貨的利潤能彌補股票購買成本的上升。
同其他期貨品種一樣，滬深300股指期貨的套期保值為股票現貨市場的投資者提供了轉移風險的工具。