⑴ 【滿分急求】期貨的」保證金制度「和」強行平倉」到底是怎麼回事
保證金制度說白了就是有點類似合約預付款.如果你不履行合約,預付款就會被當做補償支付給對方.在期貨交易中當保證金沒有滿足交易要求,經紀商會通知你追加,如果你不追加,經紀商有權利對你所持有頭寸進行強制性平倉,已達到滿足要求的條件.
1:30萬部分是你交付的保證金.20萬的部分是准備金或者叫做結算準備金.是為了在所持頭寸價格發生變化,在結算後能夠及時補交保證金的.期貨公司都有準備金率,准備金小於頭寸某個比率時.經紀商是會通知你的.
2：如果你虧損了20萬，而而又沒有及時追加准備金。而頭寸繼續虧損，則會被平倉。30萬是保證金，如果頭寸不變，這30萬是不會變的。你空倉的20萬，就是因為你頭寸損失了10萬，所以從這20萬中拿出10萬補足保證金。你那30萬不是沒有變，而是你虧損了10萬，你的頭寸保證金變成了20萬，這就不符合交易保證金的比率了，所以從那空倉的20萬中拿出10萬來補足保證金。
3:當你的賬戶中沒有準備金的話,經紀商會通知你追加.如果你沒有追加,而頭寸還在虧損,那麼會被經紀商強行平倉至滿足條件的頭寸.並不會一下子全部都給平倉掉.
4：只要賬戶有足夠的准備金，就不會被平倉了。或者你的頭寸不再虧損。因為盈利也被視為准備金。所以期貨的倉位最忌憚的就是持有單一合約的頭寸，其次就是持有頭寸占賬戶的比率太高。期貨的杠桿風險交易中首先應該被充分認知的。
5：如果你全倉，又沒有錢追加保證金。那麼即便是0.1%的虧損也會被平倉的。因為期貨交易的過程中保證金是不會變的。你全倉也就是50萬的保證金。無論你虧損還是盈利，保證金都是50萬。在中國的期貨市場是不會有爆倉的情況出現的。
期貨交易的成功最重要的是持有頭寸的合理性和操作方法。在判斷價格之前，也要清楚期貨的套利，和對沖手法。這樣可以規避很多風險。期貨市場就是這樣，看準價格方向並不一定能賺錢，因為隨時可能讓主力軋出局。期貨市場是個技術很高的市場，記得曾經國際原油大戰，那些石油輸出國大量放空，最後竟被高盛等投行軋空。可見期貨交易，技術是第一位的，眼光只能算是第二。
⑵ 股指期貨的保證金不足，就要強行平倉，如果虧的一方「找不到與之平倉的人」，那勢必要輸完後還要欠債。
股指期貨的盤口 差價不會超過3點。
除非突然 全球性災難。
否則不可能會出現說找不到與之平倉的人。
正常 來說 開倉附近100個 價位的掛單 最少有 幾千手在上面。
所以你說的可能性不存在。
⑶ 關於股指期貨強行平倉的問題
是這樣的。
強行平倉出現的情況是風險率超過百分之百、或者說是持倉量超過百分之百。但是要知道，期貨公司是在交易所保證金比例上額外加一部分，作為客戶操作保證金比例的。你看到的是期貨公司的保證金比例。當超過時，期貨公司有責任通知你追加保證金。如果資金不能到位，就會強行平倉，通常是1手。
上述例子，價格下跌之後。你的風險率為1000*10% / 950。此時是必須追加保證金，補足虧空的。不然就會給你強行平倉一手。控制風險率百分之一百以下。
當然這些都不是絕對的。比如你可以申請調低保證金，可以申請延時等等.....
可以更詳細交流探討
⑷ 股指期貨合約什麼情況下會被強行平倉
當權益金額不足支付一手合約的保證金時，期貨公司會為客戶強行平倉，保證金按照期貨公司制定的標准計算，通常會高於交易所。
強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。
所謂強行平倉，是指倉位持有者以外的第三人(例如期貨交易所或期貨公司)強行了結倉位持有者的倉位，又稱被強行平倉斬倉或被砍倉。在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，包括客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。
而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉，即客戶持倉合約所需的持倉保證金不足，而其又未能按照期貨公司通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大導致風險擴散，而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。期貨公司不經過客戶的同意強行平倉，股票市場上的多數投資者對此不可理解，原因是沒有搞清楚期貨的杠桿放大作用。
⑸ 股指期貨強行平倉條件
股指期貨強行平倉條件：股指期貨交易實行保證金制度。根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
⑹ 股指期貨如果賬戶保證金余額不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉規定的時間為幾天
股指期貨這個商品的合約價值很高，一手市值大概一百萬左右，操作的話建議不要滿倉交易，用30%的倉位來做就會自如的多了，因為股指期貨本身實行的就是杠桿交易，已經把交易放大了，資金的使用效率絕對放心，如果說出現保證金不足的情況，期貨公司會第一時間給客戶打電話，不是非平不可的情況，期貨公司一般不會採取強平的措施的，另外股指期貨的交易時間是上午的9：15到11:30，下午的13:00到15:15。其他時間是不能做交易的。
⑺ 一手股指期貨保證金余多少會自動平倉
你說的應該是強行平倉吧，每個公司不一樣，一般期貨賬戶權益和保證金的比值小於80%會強平。
⑻ 股指期貨如何執行強行平倉
"客戶既有資金不足強平、又有違規強平時，先執行違規強平，執行違規強平釋放的保證金數額並入客戶賬戶權益計算，重新計算後的可用資金余額作為是否進行資金不足強平的依據。如果重新計算後客戶可用資金為正值，不再進行強平，如果重表計算後客戶可用資金仍然為負值，繼續執行保證金不足強平，直至可用資金為正值為止。"培訓師回答道。
"既有套保又有投機，一般先執行投機頭寸的強平，執行後可用資金仍不足，然後再執行套保頭寸；當客戶賬戶有多個合約月份的時侯，一般以期貨公司事前公布的風險控制制度或合同約定為主，通常有兩種原則：一是持倉量大小排序原則，二是持倉虧損金額大小排序原則。" 培訓師回答道。
"因受價格漲跌停板限制或者其他市場原因制約而無法在當日完成全部強行平倉的，其剩餘強平的持倉頭寸可以順延至下一交易日繼續強行平倉，仍按照前述原則執行，直至強行平倉完畢。在價格處於停板價位時，期貨公司執行客戶強平一般採用停板價位限價強平指令，較市價指令有兩個好處，一是每次下單數量限制寬松，二是如果不能即時成交，變為停板價掛單進入委託隊列，增加成交概率獲得強制減倉資格。" 培訓師回答道。
風險提示：股指期貨是一項高風險、高收益的金融投資活動，投資者在進行股指期貨的投資過程中，將面臨代理風險、操作風險、市場風險、流動性風險、現金流風險以及法律風險，與其他風險不同的是，法律風險貫穿在投資者股指期貨交易的各個環節，如果投資者在日常交易過程中，因為對金融期貨相關法規、制度缺乏了解，其行為一旦觸犯相關制度，將會給投資者造成較大損失，因此投資者在股指期貨投資之前需認真、充分學習和了解股指期貨交易各項法規和制度，以防範法律風險。
⑼ 股指期貨的保證金是多少
5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易所的版基礎上略有提高，近權月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間，遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。