『壹』 某投資人擬投資10萬元全部用於購買A、B兩家公司的股票，因為經測算，A、B兩只股票β值分別為0.8和1.8，無風
事實證明有人就有花樣。
『貳』 投資者將一隻股票加入到某組合中，如該股票與擬加入組合有相同標准差，且兩者相關系數小於1，則新組合的
新組合的標准差將降低，只要相關系數小於1，就降低。
『叄』 某公司擬進行股票投資，計劃購買A、B、C三種股票，並分別別設計了甲乙兩種投資組合
三個股票。。。對於股票市場系統風險迴避沒有意義，首先是包括自己一切因素風險評估，
『肆』 某投資者准備投資於A.B.C.D四種股票，其β系數分別為1.8;1.5;0.7;1.2。 該投資者擬定了以下兩種投資組合方
甲方案：β=1.8*.4+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.1=1.43（β的可加性）
E(r)=.12+1.43*(.15-.12)=.1629（CAPM模型的SML方程）
乙方案：β=1.8*.3+1.5*.3+0.7*.2+1.2*.2=1.37
E(r)=.12+1.37*(.15-.12)=.1611
所以，甲專風險大，屬收益高。
『伍』 百度 某投資者將一隻股票加入到某組合中,如該股票與擬加入組合有相同標准差,且兩者相關系數小
你指的是某股票與某組合之間的協方差吧？協方差=AB兩組變數的相關性系數×A變數的標准差×B變數的標准差
『陸』 某投資者將一隻股票加入某一資產組合中
新組合的標准差將降低,只要相關系數小於1,就降低.
『柒』 財管的題目，求具體步驟。謝謝！
投資必要報酬率=無風險收益率+beta*風險溢價=12%+1.5*16%=36%
（1）若股票在未來時間里股利保持不變，其內在價值=當前股利/必要報酬率=2.4/36%=6.67元<15元，不應購買
（2）若股票股利固定增長4%，則其內在價值=當前股利*（1+增長率）/(必要報酬率-增長率）=2.4*(1+4%)/(36%-4%)=2.496/32%=7.8元
『捌』 甲投資者擬投資購買a公司的股票
① 確定該股票的預期收益率=6%+1.2*（15%-6%）=16.8
② 確定該股票的內在價值=16*（1+5%）/（16.8%-5%）=14.24
『玖』 某人擬進行一項投資，投資額為1000元，該項投資每半年可以給投資者帶來20元的收益
半年的時候收益20元，收益率2%，把這20元再投資，按照2%的利率到了年底就是20*(1+2%)=20.4元，到了年底，又有20元到賬，就是40.4元，所以合計收益率就是上面的式子，強調的是年中的20元再投資，獲得的額外利息。