股票量化投資出現的主要原因分析

A. 股票出現閃崩，一般是由於什麼原因造成的

股票突然出現斷崖式下跌，肯定是有超大資金在不計成本的拋壓，由於拋壓籌碼集中，短時間籌碼供過於求，造成股價出現斷崖式殺跌。

股票漲跌背後都是由於資金與籌碼來決定的，但股票籌碼供過於求的時候，股價會出現下跌；反之當股票籌碼供小於求的時候，股價會呈現上漲，知道股票漲跌的原理之後，再來分析股票突然斷崖式下跌到底是什麼原因呢？

原因二：這只股票遇到重大利空，當股票走勢非常穩定，突然這家上市公司出現大利空，這個時候籌碼會大量賣出，股價出現斷崖式下跌。

原因三：這只股票出現暴雷，也就是股票存在一些重大違規之時，股價會直接閃崩跌停，股價出現連續殺跌。

綜合通過上面進行分析得知，股票突然出現斷崖式下跌，最大的可能性是主力不計成本地賣出，遇到重大利空，或者股票暴雷了；總之不管什麼原因，都是由於大量籌碼賣出才會點燃股價大幅下跌的。

B. 量化投資主要體現在哪些方面

量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。
紀律性
所有的決策都是依據模型做出的。我們有三個模型：一是大類資產配置模型、二是行業模型、三是股票模型。根據大類資產配置決定股票和債券投資比例；按照行業配置模型確定超配或低配的行業；依靠股票模型挑選股票。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運行模型，根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。
有人問，模型出錯怎麼辦？不可否認，模型可能出錯，就像CT機可能誤診病人一樣。但是，在大概率下，CT機是不會出錯的，所以，醫生沒有拋棄CT機，我的模型在大概率下是不出錯的，所以，我還是相信我的模型。
紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。紀律化的另外一個好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應用，客觀地在組合中去體現這樣的組合思想。一個好的投資方法應該是一個「透明的盒子」。
我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。如果有人質問我，某年某月某一天，你為什麼購買某支股票的，我會打開系統，系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、動量上、技術指標上的得分情況，這個評價是非常全面的，只有匯總得分比其他得分要高才有說服力。

系統性
具體表現為「三多」。首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度，定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；再者就是多數據，就是海量數據的處理。
人腦處理信息的能力是有限的，當一個資本市場只有100隻股票，這對定性投資基金經理是有優勢的，他可以深刻分析這100家公司。但在一個很大的資本市場，比如有成千上萬只股票的時候，強大的定量投資的信息處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。

C. 股票量化一般是什麼思路

量化,實際就是程序化交易,是炒股的一種方法,
這種方法早在上世紀80年代就已經有人在嘗試了,
量化說簡單也簡答,
例如你發現某種選股方法選出股票會漲不管你是長期持有,還是短線交易.這種方法是否好用,一般人就是去歷史走勢中去人工翻看,以驗證.

量化就是把這個方法做成程序,然後讓計算機去歷史數據中回測,然後自動算出例如勝率,收益,回撤,風險等等.
如果收益很好,可以進行實盤實驗,但人有可能執行力不夠,量化還包括自動交易.
量化是提高炒股分析效率和交易效率的一種方法.

現在的量化已經很普及了,現在一般的行情軟體都支持公式編輯指標,回測.現在就連手機版都可以使用自己編制的公式指標了.

例如下圖指標手機版,自動畫黃金分割線.

D. 影響股票投資決策的主要因素有哪幾個

購買普通商品大家都知道如何做出理性的消費決策，但如果是投資金融產品又如何做出投資決策呢？我們以股票為例，是什麼因素決定你購買股票呢？朋友、分析師的推薦？微博大V的號召？自己的投資前分析？還是隨大流別人買了我也跟上？又是什麼原因驅動我們很快的做出決定購買股票呢？答案貌似不難：賺錢！凱恩斯所說的動物精神驅動我們去這么做。人性的弱點驅使我們無視金融市場的風險卻緊盯著金融市場的收益，一個投資決策的形成有時都不需要一秒鍾。而事情真的是這樣嗎？很多人平時不接觸金融市場，從認知層面看幾乎是無知，僅有的金融知識僅限於到銀行存取款，回到家中計算一下利息，如果事情真的是這樣話，我們還是老老實實把錢存在銀行吃利息，至少四大國有銀行暫時沒有倒閉的風險，雖然利息比小銀行的利息要低很多。從心裡層面看賺錢發家衣錦環游的美好願望足以把雙眼蒙蔽，看不清金融市場存在的巨大風險，倉促草率的做出不理性的判斷。從邏輯層面看，做出一個決定並沒有經過長時間的思考和判斷，很多投資決策事後才發現當初的輕易做出的判斷根本不符合邏輯。從時間層面看，很多投資即便在當時是錯誤的，但從長期的角度看很有可能是對的，只不過大多數人缺乏耐心和等待。
3.做出投資決策的過程。投資決策的理論可以說汗牛充棟，就像平時雞湯里說的，懂得了很多人生道理仍然過不好這一生，為什麼？因為我們每個人都有一定的運氣成分，說到運氣好像有點唯心，但金融市場上確實存在很大的運氣成分，有人牛市虧錢有人熊市賺錢，如果拋開運氣不談，作為一個個人投資者做出一個投資決策就是兩個字：時間。中國有句老話：財不進急門，著急忙慌的進去一定是灰頭土臉的出來，摩托進去摩拜出來的事情太多了。如果我們把做決策的時間拉長，把預期的收益率降低，把衣錦環游的美夢打破，用理性分析取代感性用事，在市場非理性的時候買進，市場恢復正常時持有，等到市場再次非理性時賣出，或許對一個個人投資者來說就足夠了。

E. 股票大幅放量的出現原因

股票出現大幅放量，一般有如下幾種原因：

F. 理性的投資者在選擇股票時需考慮哪些因素如何做基本分析導致投機泡沫產生的主要因素是什麼

這個問題可能說起來很長很長。就我而言：
選擇股票，我一般都是找熟悉的，在周圍商場等地找，看看有沒有熟悉的產品又是上市公司的。然後看它的市場佔有率是否飽和，產品是否受人喜歡？產品受人喜歡占營業收入的比重，最主要是市場的壁壘高不高，之後看看公司的財務報表，看看是不是健康有活力的，還要做下估值之類的，不過這些都是很理論的，要感自己去感受，我也說不明白。
多看些書，如彼得林奇的書，多上一些投資論壇，看那些價值投資是什麼做的。
關於泡沫，不說了，因為不懂。

G. 股票基本面分析都有哪些因素

股票的漲跌有宏觀面及基本面的原因，主要的還是資金面或者受主力的關照程度。
在股市上，只要股民擁有的資金或股票的數量達到一定的比例，就能令股價的走勢隨心所欲，從而控制住股價以從中漁利。如滬市的某上市公司曾經在一天之內將自己的股價炒高了一倍，而更有甚者，深市的一家券商在臨收市前的幾分鍾之內就將某支股票的價格拉高一
倍多，所以股價是某時段內資金實力的體現，散戶股民對股市的這種操縱行為應多加提防，而不宜盲目跟風，以免吃虧上當。
機構大戶操縱股價的行為能以得逞，其原因就是中小散戶的直線思維，即看到股票價格上漲以後就認為它還會漲，而看到股價下跌時認為它還會跌。而機構大戶將股票炒到一定價位必然要拋，將股價打壓到一定程度後必然要買。
在股市中，機構大戶操縱股價的常用手段有以下幾種:
壟斷。機構大戶為了宰割散戶，常以龐大的資金收購某種股票，使其在市面上流通的數量減少，然後放出謠言，引誘散戶跟進，使市場形成一種利多氣氛，哄托市價，待股價達到相當高度時，再不聲不響地將股票悉數拋出，從中牟利。而由於機構大戶持有的股票數量較多，一旦沽出，必定導致股價的急劇下跌，造成散戶的套牢。另一種方式就是機構大戶先賣出大量股票，增加市面股票籌碼，同時放出利空消息，造成散戶的恐慌心理，跟著大戶拋售，形成跌勢，此時大戶再暗中吸納，高出促進，獲取利潤。
聯手。兩個以上的機構大戶在私下竄通，同時買賣同一種股票，來製造股票的虛假供求關系，以影響股票價格的波動。
聯手通常有兩種方式:一是聯手的大戶同時拿出大量的資金購入某種股票或同時拋出某種股票以使價格上漲或下跌；另一種方式就是以拉鋸方式進行交易，即幾個大戶輪流向上拉抬價格或向下打壓價格。如大戶A先以10元價格買進，大戶B再以11元的價格買進，然後大戶A再以12元的價格買進，將價格輪流往上拉。
對敲。兩個機構大戶在同一支股票上作反向操作，一方賣，另一方買，從而控制股價向自己有利的方向發展，當股價到達其預定的目標時，再大量買進或拋出，以牟取暴利。
轉帳。一個機構大戶同時在多個券商處設立帳戶，一個帳戶賣，另一個帳戶就買。通過互相對倒的方法進行虛假的股票交易，製造虛假的股市供求關系，從而提高股票價格予以出售或降低股票價格以便買進。
聲東擊西。機構大戶先選擇易炒作的股票使其上漲，帶動股市中大量的股票價格上升，從而對不易操作的股票施加影響，使其股價上漲。
套牢。機構大戶散布有利於股票價格上升的假消息，促使股票價格上漲，誘使眾多的股票散戶盲目跟進，而機構大戶在高價處退出，導致股票價格無力支持而下跌。反之，空頭大戶用套殺多頭的方法，又可使股票價格一再上漲

H. 為什麼要進行量化投資選股

量化策略來自於歷史經驗，它通過對數據精確的計算來發現並利用投資市場歷史上所展現出來的規律性，並假設這種規律在未來繼續有效。
我們為什麼要進行量化投資?它有什麼相對優勢?
1、從對歷史的認識來看，基本面分析看似全面卻並不見得准確。人的大腦已開發的功能有限，難以正確處理紛繁復雜的海量信息。某些信息被主觀放大，另外一些信息則會被忽略，這很容易導致人們的認知出現偏差甚至是錯誤，這將對未來的投資產生誤導。而計算機對於輸入的全部信息都會平等地加以考察.對 每個因素所發揮的歷史作用都能進行精確的測量，也就是說，它在有限的信息范圍內能做到准確全面的處理。當然，准確全面的程度有賴於使用計算機的人的能力， 但從方法論的角度來說，它無疑是最精確的。
2、從投資決策方面來說，基本面派難以做到足夠的客觀，主觀感性的影響無處不在。即使經歷相似的投資者在面對同樣的信息時也會得出不同的判斷， 同一個人在不同環境中也可能作出完全迥異的操作，顯然人為主觀因素(包括喜好、心情、性格等)都產生了非常重要的影響。當然這並不是要否定主觀感性，而是想說明人為主觀很可能會使得投資者放棄理性的思考，扭曲對客觀事實的理解。而冷冰冰的計算機程序足以克服人性的弱點，它能夠非常忠實地執行模型開發者所完成的理性的研究成果，而不受其他因素的干擾。同樣的信息輸入，它得出的結論是唯一的、明確的，並且足夠客觀、足夠理性。
3、量化投資可以大大減輕人腦的負荷，幫助人們進行更高效的投資。計算機程序可以同時處理大量的信息。例如數量選股模型可以在輸入千萬個數據後 快速批量地輸出股票組合，而人腦如果要選出同樣的組合恐怕需要好幾個月的辛勤勞作，卻並不見得能取得更好的成績。另外計算機還能不知疲倦地工作，這會顯著提高投資者把握機會的幾率。
因此，開展量化方面的投資和研究是非常有必要的，它將對傳統投資起到非常好的補充和提升作用。我們不可因為長期資本管理公司的破產就產生恐俱心理，而致因噎廢食。量化模型是很優秀的投資工具，結果好壞的關健在於開發者和使用者如何運用，而不應歸咎於量化手段本身。參考雲掌財經！

I. 股票量化是什麼

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。